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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 121.00 | 13 140.00 | 981.00 | 14 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 180 257.00 | 683 198.00 | 1 497 059.00 | 2 180 257.00 |
040 Immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 194 939.00 | 696 338.00 | 1 498 601.00 | 2 194 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216 075.00 | | 216 075.00 | 216 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 785 769.00 | 806.00 | 784 963.00 | 785 769.00 |
072 Créances – Autres | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 257.00 | 12 255.00 | 16 002.00 | 28 257.00 |
084 Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 126 596.00 | 13 061.00 | 1 113 536.00 | 1 126 596.00 |
110 Total général Actif | 3 321 536.00 | 709 399.00 | 2 612 137.00 | 3 321 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 119 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 354 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 565.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 541 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 864 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 612 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 879 066.00 | | | 1 879 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484 694.00 | | | 484 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 821.00 | | | 168 821.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |