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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 995.00 | 138 507.00 | 3 487.00 | 141 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 405.00 | 581 430.00 | 51 974.00 | 633 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 559.00 | 719 938.00 | 62 620.00 | 782 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BT Marchandises | 359 007.00 | | 359 007.00 | 359 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 247.00 | 1 158.00 | 49 088.00 | 50 247.00 |
BZ Autres créances | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 176.00 | | 409 176.00 | 409 176.00 |
CF Disponibilités | 585 290.00 | | 585 290.00 | 585 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 194.00 | 1 158.00 | 1 487 035.00 | 1 488 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 753.00 | 721 097.00 | 1 549 655.00 | 2 270 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DG Autres réserves | 757 794.00 | | | 757 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 804.00 | | | 1 055 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 758.00 | | | 260 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 851.00 | | | 493 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 655.00 | | | 1 549 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 389.00 | | | 476 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | | | 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 752 958.00 | | 5 752 958.00 | 5 752 958.00 |
FD Production vendue biens | 614 547.00 | | 614 547.00 | 614 547.00 |
FG Production vendue services | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 943.00 | | 6 454 943.00 | 6 454 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 267 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 171.00 | | | 6 509 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 293.00 | | | 6 286 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 878.00 | | | 222 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 606.00 | | 8 954.00 | 773 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 447.00 | | 8 954.00 | 766 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 670.00 | 16 269.00 | | 703 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 670.00 | 16 269.00 | | 703 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 758.00 | 260 758.00 | | 260 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 062.00 | 5 600.00 | 17 462.00 | 23 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 251.00 | 134 092.00 | 7 159.00 | 141 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 852.00 | 476 390.00 | 17 462.00 | 493 852.00 |