| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 805.00 | 122 715.00 | 22 090.00 | 144 805.00 |
AN Terrains | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AP Constructions | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 904.00 | 141 583.00 | 4 321.00 | 145 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 715.00 | 351 849.00 | 246 866.00 | 598 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 433.00 | 687 907.00 | 492 527.00 | 1 180 433.00 |
BT Marchandises | 3 497 127.00 | 162 537.00 | 3 334 590.00 | 3 497 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 949.00 | 35 617.00 | 3 081 332.00 | 3 116 949.00 |
BZ Autres créances | 1 623 775.00 | | 1 623 775.00 | 1 623 775.00 |
CF Disponibilités | 3 431 938.00 | | 3 431 938.00 | 3 431 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 537.00 | | 64 537.00 | 64 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 734 327.00 | 198 154.00 | 11 536 172.00 | 11 734 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 760.00 | 886 061.00 | 12 028 699.00 | 12 914 760.00 |
CU Autres participations | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 832.00 | 734 832.00 | | 734 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
DG Autres réserves | 6 481 153.00 | 6 155 920.00 | | 6 481 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 385.00 | 375 234.00 | | 1 160 385.00 |
DL TOTAL (I) | 8 449 853.00 | 7 339 469.00 | | 8 449 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112.00 | 601 310.00 | | 1 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | 5 922.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 087.00 | 2 656 896.00 | | 2 554 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 221.00 | 640 898.00 | | 978 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
EA Autres dettes | 26 728.00 | 366.00 | | 26 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | 672.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 846.00 | 3 906 064.00 | | 3 578 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 699.00 | 11 267 576.00 | | 12 028 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 043 627.00 | | 23 043 627.00 | 23 043 627.00 |
FG Production vendue services | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 153 231.00 | | 23 153 231.00 | 23 153 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 365 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 313 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 833 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 224.00 | 16 181.00 | | 219 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 267.00 | 16 803.00 | | 241 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 668.00 | 19 143.00 | | 280 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 758.00 | 19 143.00 | | 280 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 491.00 | -2 340.00 | | -39 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 376.00 | 168 914.00 | | 425 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 700 107.00 | 19 647 823.00 | | 23 700 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 539 722.00 | 19 272 589.00 | | 22 539 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 385.00 | 375 234.00 | | 1 160 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 594.00 | | 56 001.00 | 1 437 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 321.00 | 89 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 162.00 | 1 180 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 129.00 | 274 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 712.00 | 816 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 588.00 | | 14 927.00 | 261 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 417.00 | | 40 674.00 | 806 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 589.00 | | 400.00 | 369 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 348.00 | 77 052.00 | 32 494.00 | 643 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 401.00 | 14 442.00 | 2 129.00 | 110 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 946.00 | 62 610.00 | 30 365.00 | 532 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
06 aucun libellé | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 431.00 | 162 537.00 | 142 431.00 | 142 431.00 |
6T Sur comptes clients | 52 730.00 | 10 257.00 | 27 369.00 | 52 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 927.00 | 172 794.00 | 231 566.00 | 256 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 970.00 | 172 794.00 | 253 609.00 | 278 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 794.00 | 169 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 087.00 | 2 554 087.00 | | 2 554 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 237.00 | 118 237.00 | | 118 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 135.00 | 258 135.00 | | 258 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 209.00 | 3 074 209.00 | | 3 074 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VB T. V. A. | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 367.00 | 1 559 367.00 | | 1 559 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 059.00 | 4 805 261.00 | 73 798.00 | 4 879 059.00 |
VW T.V.A. | 443 893.00 | 443 893.00 | | 443 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 846.00 | 3 578 846.00 | | 3 578 846.00 |