| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324 554.00 | 2 647 013.00 | 677 541.00 | 3 324 554.00 |
AH Fonds commercial | 3 628 000.00 | | 3 628 000.00 | 3 628 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 184.00 | | 311 184.00 | 311 184.00 |
AP Constructions | 770 818.00 | 81 307.00 | 689 510.00 | 770 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 785.00 | 707 917.00 | 111 867.00 | 819 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 459.00 | | 97 459.00 | 97 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951 801.00 | 3 436 238.00 | 5 515 563.00 | 8 951 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 677 285.00 | 176 703.00 | 5 500 582.00 | 5 677 285.00 |
BZ Autres créances | 786 343.00 | | 786 343.00 | 786 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 2 794 746.00 | | 2 794 746.00 | 2 794 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 697.00 | | 160 697.00 | 160 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 149.00 | 176 703.00 | 9 243 446.00 | 9 420 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 371 951.00 | 3 612 942.00 | 14 759 009.00 | 18 371 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 800.00 | 474 800.00 | | 474 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 930.00 | 509 930.00 | | 509 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 418 300.00 | 418 300.00 | | 418 300.00 |
DG Autres réserves | 3 410 227.00 | 2 707 472.00 | | 3 410 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 210.00 | 1 058 855.00 | | 1 184 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044 949.00 | 5 216 838.00 | | 6 044 949.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 021.00 | 40 881.00 | | 644 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 771.00 | 2 283 738.00 | | 1 039 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 361.00 | 1 020 352.00 | | 802 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279 617.00 | 4 378 183.00 | | 5 279 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 150.00 | 129 387.00 | | 10 150.00 |
EA Autres dettes | 294 299.00 | 264 009.00 | | 294 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 838.00 | 172 625.00 | | 548 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 619 060.00 | 8 289 179.00 | | 8 619 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 759 009.00 | 13 601 018.00 | | 14 759 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 055 180.00 | 8 263 061.00 | | 8 055 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 683 707.00 | | 25 683 707.00 | 25 683 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 683 707.00 | | 25 683 707.00 | 25 683 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 404 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 746 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 457 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 606 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 386.00 | 228 328.00 | | 207 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | 266.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -269.00 | 2 218.00 | | -269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 2 218.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 7 254.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 7 254.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -5 036.00 | | 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 014.00 | 279 640.00 | | 282 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 806.00 | 350 357.00 | | 316 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 406 377.00 | 23 774 088.00 | | 26 406 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 222 167.00 | 22 715 233.00 | | 25 222 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 210.00 | 1 058 855.00 | | 1 184 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 982 137.00 | | 1 555 765.00 | 7 982 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 97 459.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 101.00 | | 8 951 801.00 | 586 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 211.00 | | 7 263 739.00 | 363 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 830.00 | | 1 590 603.00 | 222 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777 430.00 | | 849 520.00 | 6 777 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 196.00 | | 706 236.00 | 1 107 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 510.00 | | 8.00 | 97 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 222 830.00 | | | 222 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 658.00 | 381 579.00 | | 3 054 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342 525.00 | 304 488.00 | | 2 342 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 133.00 | 77 091.00 | | 712 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 703.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 271 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 361.00 | 802 361.00 | | 802 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 983.00 | 1 550 983.00 | | 1 550 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 617.00 | 1 379 617.00 | | 1 379 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 299.00 | 294 299.00 | | 294 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 838.00 | 548 838.00 | | 548 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 459.00 | | 97 459.00 | 97 459.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 441.00 | 5 465 441.00 | | 5 465 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 844.00 | 211 844.00 | | 211 844.00 |
VB T. V. A. | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 021.00 | 80 141.00 | 278 114.00 | 644 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 460.00 | 1 039 460.00 | | 1 039 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 307.00 | | | 633 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 466.00 | 276 466.00 | | 276 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 047.00 | 640 047.00 | | 640 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 697.00 | 160 697.00 | | 160 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 785.00 | 6 624 325.00 | 97 459.00 | 6 721 785.00 |
VW T.V.A. | 2 072 551.00 | 2 072 551.00 | | 2 072 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 060.00 | 8 055 180.00 | 278 114.00 | 8 619 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430 683.00 | | | 430 683.00 |
ST Autres comptes | 2 060 677.00 | | | 2 060 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 295 707.00 | | | 1 295 707.00 |
YT Sous‐traitance | 805 492.00 | | | 805 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 927.00 | | | 174 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 605 610.00 | | | 605 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 834 916.00 | | | 4 834 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 879 817.00 | | | 879 817.00 |
ZE Dividendes | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 374 855.00 | | | 4 374 855.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |