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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 843 320.00 | 32 843 320.00 | | 32 843 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 009 427.00 | 3 007 955.00 | 1 472.00 | 3 009 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 904 626.00 | 576.00 | 1 904 050.00 | 1 904 626.00 |
BF Prêts | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 640 626.00 | 36 229 537.00 | 2 411 089.00 | 38 640 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 885.00 | 827 740.00 | 217 145.00 | 1 044 885.00 |
BZ Autres créances | 866 707.00 | | 866 707.00 | 866 707.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 987.00 | 827 740.00 | 1 091 247.00 | 1 918 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 559 613.00 | 37 057 277.00 | 3 502 336.00 | 40 559 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 291 293.00 | | | 1 291 293.00 |
CU Autres participations | 870 191.00 | 377 686.00 | 492 505.00 | 870 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
DH Report à nouveau | -50 222 784.00 | | | -50 222 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 306 897.00 | | | -3 306 897.00 |
DL TOTAL (I) | -53 428 651.00 | | | -53 428 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 071.00 | | | 209 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 604 829.00 | | | 56 604 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 721 916.00 | | | 56 721 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 336.00 | | | 3 502 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 381.00 | | | 600 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 607 367.00 | | | 1 607 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607 411.00 | | | 1 607 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611 250.00 | | | 1 611 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 970.00 | | | 1 613 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | | | -6 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883 319.00 | | | 2 883 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 791.00 | | | 1 801 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 688.00 | | | 5 108 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 306 897.00 | | | -3 306 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 671 403.00 | | 3 240.00 | 40 671 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 034 017.00 | 5 797 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034 017.00 | 38 640 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 843 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 843 320.00 | | | 32 843 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 828 083.00 | | 3 240.00 | 7 828 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 843 320.00 | | | 32 843 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 843 320.00 | | | 32 843 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 609 182.00 | 3 465.00 | 1 604 116.00 | 4 609 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 806.00 | 119.00 | 1 854.00 | 210 806.00 |
6T Sur comptes clients | 827 740.00 | | | 827 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 816 069.00 | 5 254.00 | 1 607 367.00 | 5 816 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026 875.00 | 5 373.00 | 1 609 221.00 | 6 026 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 373.00 | 1 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 607 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 604 829.00 | 600 381.00 | 56 004 448.00 | 56 604 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 009 427.00 | | | 3 009 427.00 |
UP Prêts | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 128 888.00 | | | 128 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 997.00 | | | 915 997.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 615 866.00 | | | 615 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 782.00 | | | 250 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 081.00 | 620 298.00 | 4 313 782.00 | 4 934 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 721 916.00 | 600 381.00 | 56 004 448.00 | 56 721 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
ST Autres comptes | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729.00 | | | 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788.00 | | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |