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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
AH Fonds commercial | 752 150.00 | | 752 150.00 | 752 150.00 |
AP Constructions | 1 082 869.00 | 594 496.00 | 488 372.00 | 1 082 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 957.00 | 657 301.00 | 105 657.00 | 762 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 614.00 | 1 922 033.00 | 928 581.00 | 2 850 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BF Prêts | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 045.00 | 3 242 332.00 | 2 348 713.00 | 5 591 045.00 |
BN En cours de production de biens | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
BP En cours de production de services | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BT Marchandises | 8 492 830.00 | 395 442.00 | 8 097 388.00 | 8 492 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 055.00 | 30 140.00 | 2 610 915.00 | 2 641 055.00 |
BZ Autres créances | 2 744 914.00 | | 2 744 914.00 | 2 744 914.00 |
CF Disponibilités | 588 987.00 | | 588 987.00 | 588 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636 704.00 | | 2 636 704.00 | 2 636 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 156 820.00 | 425 582.00 | 16 731 238.00 | 17 156 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 747 865.00 | 3 667 914.00 | 19 079 951.00 | 22 747 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
CU Autres participations | 24 913.00 | 24 456.00 | 458.00 | 24 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 132.00 | 1 044 326.00 | | 1 048 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 085.00 | 413 805.00 | | 921 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 595.00 | 50 749.00 | | 29 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 811.00 | 3 092 881.00 | | 3 582 811.00 |
DP Provisions pour risques | 648 575.00 | 639 441.00 | | 648 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 575.00 | 639 441.00 | | 648 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332 335.00 | 5 574 851.00 | | 6 332 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 228.00 | 92 883.00 | | 165 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 748 064.00 | 11 424 180.00 | | 6 748 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 846.00 | 1 492 141.00 | | 1 288 846.00 |
EA Autres dettes | 314 092.00 | 300 821.00 | | 314 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 848 565.00 | 18 887 130.00 | | 14 848 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 079 951.00 | 22 619 451.00 | | 19 079 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 331 532.00 | 18 577 077.00 | | 14 331 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 628 155.00 | 5 140 948.00 | | 5 628 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 103 086.00 | 1 200.00 | 43 104 286.00 | 43 103 086.00 |
FG Production vendue services | 4 255 836.00 | | 4 255 836.00 | 4 255 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 358 921.00 | 1 200.00 | 47 360 121.00 | 47 358 921.00 |
FM Production stockée | | | 11 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 299 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 174 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 636 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630 575.00 | |
GE Autres charges | | | 31 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 952 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 262.00 | 376 292.00 | | 280 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 280.00 | 23 872.00 | | 27 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 034.00 | 184 811.00 | | 357 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 30 619.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 656.00 | 215 430.00 | | 396 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 209.00 | 8 305.00 | | 52 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 670.00 | 67 169.00 | | 150 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 28 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 879.00 | 103 474.00 | | 220 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 778.00 | 111 956.00 | | 175 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 782.00 | 159 531.00 | | 184 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 138.00 | 367 665.00 | | 383 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 695 842.00 | 46 524 286.00 | | 49 695 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 774 757.00 | 46 110 481.00 | | 48 774 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 085.00 | 413 805.00 | | 921 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 621.00 | | 567 739.00 | 5 610 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 806.00 | 85 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 315.00 | 5 591 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 509.00 | 4 709 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 196.00 | | | 796 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 738 823.00 | | 556 319.00 | 4 738 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 602.00 | | 11 420.00 | 75 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 604.00 | 513 111.00 | 434 840.00 | 3 139 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 558.00 | 513 111.00 | 434 840.00 | 3 095 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 441.00 | 648 575.00 | 639 441.00 | 639 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 268.00 | 395 442.00 | 528 268.00 | 528 268.00 |
6T Sur comptes clients | 27 508.00 | 14 802.00 | 12 170.00 | 27 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 231.00 | 410 244.00 | 540 438.00 | 580 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 672.00 | 1 058 819.00 | 1 179 879.00 | 1 219 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040 819.00 | 1 151 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 822.00 | 2 617 822.00 | | 2 617 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
VB T. V. A. | 213 441.00 | 213 441.00 | | 213 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 445.00 | 2 531 445.00 | | 2 531 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636 704.00 | 2 636 704.00 | | 2 636 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 976.00 | 7 999 440.00 | 83 536.00 | 8 082 976.00 |