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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 329.00 | | 1 935 329.00 | 1 935 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 255.00 | | 587 255.00 | 587 255.00 |
AN Terrains | 1 262 642.00 | 1 094 552.00 | 168 090.00 | 1 262 642.00 |
AP Constructions | 412 941.00 | 244 703.00 | 168 239.00 | 412 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 771.00 | 344 630.00 | 54 141.00 | 398 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 447.00 | 600 276.00 | 185 172.00 | 785 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 340.00 | 2 297 421.00 | 3 106 919.00 | 5 404 340.00 |
BT Marchandises | 719 978.00 | | 719 978.00 | 719 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 357.00 | 261 130.00 | 4 491 228.00 | 4 752 357.00 |
BZ Autres créances | 2 907 980.00 | | 2 907 980.00 | 2 907 980.00 |
CF Disponibilités | 745 056.00 | | 745 056.00 | 745 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 153 206.00 | 261 130.00 | 8 892 077.00 | 9 153 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 546.00 | 2 558 550.00 | 11 998 996.00 | 14 557 546.00 |
CU Autres participations | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 191.00 | 948 191.00 | | 948 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DG Autres réserves | 2 334 788.00 | 2 106 249.00 | | 2 334 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 368.00 | 328 539.00 | | 428 368.00 |
DK Provisions réglementées | 183 150.00 | 150 142.00 | | 183 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 023.00 | 3 619 647.00 | | 3 981 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 625.00 | 5 432.00 | | 49 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 625.00 | 5 432.00 | | 49 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 536.00 | 3 277 130.00 | | 1 026 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 012.00 | 33 796.00 | | 102 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 127.00 | 3 783 815.00 | | 6 219 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 146.00 | 339 473.00 | | 413 146.00 |
EA Autres dettes | 207 528.00 | 189 875.00 | | 207 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 968 348.00 | 7 624 088.00 | | 7 968 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 998 996.00 | 11 249 167.00 | | 11 998 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 801.00 | 6 676 656.00 | | 7 298 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 928 962.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 967 335.00 | | 49 967 335.00 | 49 967 335.00 |
FD Production vendue biens | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
FG Production vendue services | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 083 629.00 | | 50 083 629.00 | 50 083 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 143 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 912 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 49 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 508 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 542.00 | 30 214.00 | | 26 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 828.00 | 48 643.00 | | 57 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | 1 873.00 | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 21 500.00 | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 832.00 | 2 690.00 | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 420.00 | 26 062.00 | | 17 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 840.00 | 3 813.00 | | 36 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 840.00 | 71 049.00 | | 36 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 420.00 | -44 986.00 | | -19 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 769.00 | 76 237.00 | | 179 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 171 841.00 | 38 691 081.00 | | 50 171 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 743 473.00 | 38 362 542.00 | | 49 743 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 368.00 | 328 539.00 | | 428 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 598.00 | 161 323.00 | | 181 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 634 343.00 | | 2 114 290.00 | 5 634 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 744 008.00 | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 294.00 | 5 404 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 587 255.00 | 2 535 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 031.00 | 2 859 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 572.00 | | 1 302 528.00 | 1 820 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 641.00 | | 808 192.00 | 2 064 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 130.00 | | 3 570.00 | 1 749 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 374.00 | 144 078.00 | 13 031.00 | 2 166 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 114.00 | 144 078.00 | 13 031.00 | 2 153 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 142.00 | 36 840.00 | 3 832.00 | 150 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 432.00 | 44 193.00 | | 5 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 443.00 | 175 277.00 | 19 591.00 | 105 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 443.00 | 175 277.00 | 19 591.00 | 105 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 017.00 | 256 310.00 | 23 423.00 | 261 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 127.00 | 6 219 127.00 | | 6 219 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 146.00 | 413 146.00 | | 413 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026 536.00 | 356 988.00 | 656 147.00 | 1 026 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688 172.00 | 7 535 706.00 | 152 466.00 | 7 688 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 982.00 | 7 535 706.00 | 154 276.00 | 7 689 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 968 348.00 | 7 298 801.00 | 656 147.00 | 7 968 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |