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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 885.00 | 313 885.00 | | 313 885.00 |
AH Fonds commercial | 205 351.00 | | 205 351.00 | 205 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 903.00 | | 640 903.00 | 640 903.00 |
AN Terrains | 123 888.00 | 43 905.00 | 79 984.00 | 123 888.00 |
AP Constructions | 1 328 998.00 | 1 275 585.00 | 53 413.00 | 1 328 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728 905.00 | 3 481 765.00 | 247 139.00 | 3 728 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 163.00 | 105 434.00 | 729.00 | 106 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BF Prêts | 283 413.00 | 194 927.00 | 88 486.00 | 283 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 056 088.00 | 5 415 502.00 | 1 640 586.00 | 7 056 088.00 |
BT Marchandises | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 148.00 | 479 970.00 | 2 063 178.00 | 2 543 148.00 |
BZ Autres créances | 236 483.00 | | 236 483.00 | 236 483.00 |
CF Disponibilités | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 816.00 | 479 970.00 | 2 500 846.00 | 2 980 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 036 904.00 | 5 895 472.00 | 4 141 432.00 | 10 036 904.00 |
CU Autres participations | 294 237.00 | | 294 237.00 | 294 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 400.00 | 410 400.00 | | 410 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DG Autres réserves | 897 568.00 | 464 829.00 | | 897 568.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 513.00 | 432 738.00 | | 134 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 539.00 | 1 349 026.00 | | 1 483 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 173.00 | 135 905.00 | | 81 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 173.00 | 135 905.00 | | 81 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 608.00 | | | 373 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 975.00 | 2 632 185.00 | | 1 819 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 700.00 | 313 199.00 | | 257 700.00 |
EA Autres dettes | 125 436.00 | 78 431.00 | | 125 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 720.00 | 3 023 814.00 | | 2 576 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 432.00 | 4 508 745.00 | | 4 141 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 720.00 | 3 023 814.00 | | 2 576 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 910 293.00 | | 21 910 293.00 | 21 910 293.00 |
FD Production vendue biens | 15 771 219.00 | | 15 771 219.00 | 15 771 219.00 |
FG Production vendue services | 293 300.00 | | 293 300.00 | 293 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 974 813.00 | | 37 974 813.00 | 37 974 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 240 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 123 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 103 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 738.00 | 166 990.00 | | 187 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 228.00 | 3 200.00 | | 5 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 3 200.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 228.00 | -3 200.00 | | -5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 248 837.00 | 33 944 146.00 | | 38 248 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 114 324.00 | 33 511 408.00 | | 38 114 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 513.00 | 432 738.00 | | 134 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 242.00 | | | 7 123 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 154.00 | 607 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 154.00 | 7 056 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 139.00 | | | 1 160 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 955.00 | | | 5 287 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 148.00 | | | 675 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 627.00 | 111 948.00 | | 5 108 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 885.00 | | | 313 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 742.00 | 111 948.00 | | 4 794 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 160.00 | | 1 233.00 | 196 160.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 905.00 | | 54 732.00 | 135 905.00 |
6T Sur comptes clients | 336 299.00 | 164 679.00 | 21 008.00 | 336 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 460.00 | 164 679.00 | 22 241.00 | 532 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 365.00 | 164 679.00 | 76 973.00 | 668 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 679.00 | 75 740.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 975.00 | 1 819 975.00 | | 1 819 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
UP Prêts | 283 413.00 | 136 496.00 | 146 917.00 | 283 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 148.00 | 2 543 148.00 | | 2 543 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VI Groupe et associés | 373 608.00 | 373 608.00 | | 373 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 472.00 | 2 924 555.00 | 146 917.00 | 3 071 472.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 977.00 | 2 575 977.00 | | 2 575 977.00 |