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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 155.00 | 1 135.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 539.00 | 24 882.00 | 658.00 | 25 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 12 488.00 | 36 525.00 | 49 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 842.00 | 37 524.00 | 44 318.00 | 81 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
BT Marchandises | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 381.00 | 15 936.00 | 137 445.00 | 153 381.00 |
BZ Autres créances | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CF Disponibilités | 729 239.00 | | 729 239.00 | 729 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 607.00 | 15 936.00 | 967 671.00 | 983 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 449.00 | 53 460.00 | 1 011 989.00 | 1 065 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 770.00 | 313 849.00 | | 133 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 989.00 | 19 921.00 | | 101 989.00 |
DL TOTAL (I) | 244 559.00 | 342 570.00 | | 244 559.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 286.00 | 1 430.00 | | 350 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | 58 679.00 | | 151 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 608.00 | 72 626.00 | | 147 608.00 |
EA Autres dettes | 19 090.00 | 34 463.00 | | 19 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 565.00 | 21 398.00 | | 73 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 430.00 | 188 596.00 | | 742 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 989.00 | 556 167.00 | | 1 011 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 430.00 | 188 596.00 | | 742 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 657.00 | | 33 184.00 | 48 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 657.00 | | 31 894.00 | 42 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 276.00 | 4 248.00 | | 33 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 4 093.00 | | 33 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 984.00 | 15 936.00 | 22 984.00 | 22 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 984.00 | 15 936.00 | 22 984.00 | 22 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 984.00 | 15 936.00 | 22 984.00 | 47 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 936.00 | 22 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 881.00 | 151 881.00 | | 151 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 381.00 | 153 381.00 | | 153 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 067.00 | 168 067.00 | 6 000.00 | 174 067.00 |
VW T.V.A. | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 430.00 | 742 430.00 | | 742 430.00 |