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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 793.00 | 99 670.00 | 62 124.00 | 161 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 131.00 | 1 071 477.00 | 544 654.00 | 1 616 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 098.00 | 245 787.00 | 142 311.00 | 388 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 510.00 | | 764 510.00 | 764 510.00 |
BF Prêts | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 922.00 | | 112 922.00 | 112 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 652.00 | 1 416 933.00 | 3 171 719.00 | 4 588 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868 667.00 | 123 978.00 | 2 744 690.00 | 2 868 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 299 083.00 | 26 333.00 | 2 272 750.00 | 2 299 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 012.00 | 57 257.00 | 911 756.00 | 969 012.00 |
BZ Autres créances | 3 027 996.00 | | 3 027 996.00 | 3 027 996.00 |
CF Disponibilités | 2 045 106.00 | | 2 045 106.00 | 2 045 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 156.00 | 207 567.00 | 11 033 589.00 | 11 241 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 829 808.00 | 1 624 500.00 | 14 205 307.00 | 15 829 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 897 904.00 | | | 897 904.00 |
CU Autres participations | 1 524 727.00 | | 1 524 727.00 | 1 524 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 464.00 | 246 464.00 | | 246 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 972 822.00 | 1 972 822.00 | | 1 972 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
DG Autres réserves | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | | 1 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 401.00 | -298 845.00 | | 9 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311 074.00 | 898 246.00 | | 3 311 074.00 |
DL TOTAL (I) | 6 978 406.00 | 4 257 333.00 | | 6 978 406.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 744.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 744.00 | | |
DP Provisions pour risques | 119 266.00 | 76 221.00 | | 119 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 266.00 | 76 221.00 | | 119 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 538.00 | 3 010 631.00 | | 2 464 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 190.00 | 1 200 305.00 | | 2 085 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 130.00 | 821 575.00 | | 2 113 130.00 |
EA Autres dettes | 444 776.00 | 293 576.00 | | 444 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 107 635.00 | 5 345 290.00 | | 7 107 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 307.00 | 9 684 588.00 | | 14 205 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 959.00 | 2 989 453.00 | | 5 294 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 172.00 | 11 643.00 | 26 814.00 | 15 172.00 |
FD Production vendue biens | 15 448 600.00 | 8 904 790.00 | 24 353 390.00 | 15 448 600.00 |
FG Production vendue services | 59 287.00 | 91 009.00 | 150 296.00 | 59 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 523 059.00 | 9 007 442.00 | 24 530 501.00 | 15 523 059.00 |
FM Production stockée | | | 1 076 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 925 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 234 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 423 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 044.00 | |
GE Autres charges | | | 81 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 282 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 022.00 | 21 119.00 | | 40 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 022.00 | 21 119.00 | | 40 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 586.00 | 835.00 | | 37 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 586.00 | 19 082.00 | | 37 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | 2 037.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 324.00 | 185 444.00 | | 885 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 583 052.00 | 16 655 501.00 | | 26 583 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 271 979.00 | 15 757 255.00 | | 23 271 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311 074.00 | 898 246.00 | | 3 311 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 739.00 | | 679 600.00 | 4 498 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 688.00 | 2 422 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 688.00 | 4 588 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 046.00 | | 1 748.00 | 160 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 720.00 | | 331 508.00 | 1 672 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 974.00 | | 346 344.00 | 2 665 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 642.00 | 257 292.00 | | 1 159 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 873.00 | 11 796.00 | | 87 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 768.00 | 245 496.00 | | 1 071 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 190.00 | 2 085 190.00 | | 2 085 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 181.00 | 843 181.00 | | 843 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 485.00 | 211 485.00 | | 211 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577 564.00 | 577 564.00 | | 577 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 776.00 | 444 776.00 | | 444 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 510.00 | 764 510.00 | | 764 510.00 |
UP Prêts | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 922.00 | 112 922.00 | | 112 922.00 |
UX Autres créances clients | 905 758.00 | 905 758.00 | | 905 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VB T. V. A. | 612 683.00 | 612 683.00 | | 612 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 497.00 | 2 095 497.00 | | 2 095 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 538.00 | 651 862.00 | 1 812 676.00 | 2 464 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 716.00 | | | 541 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 264.00 | 290 264.00 | | 290 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 204.00 | 4 926 204.00 | | 4 926 204.00 |
VW T.V.A. | 439 628.00 | 439 628.00 | | 439 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 635.00 | 5 294 959.00 | 1 812 676.00 | 7 107 635.00 |