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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 284.00 | 50.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 2 977.00 | 937.00 | 2 040.00 | 2 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 403.00 | 436 154.00 | 164 249.00 | 600 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 182.00 | 423 537.00 | 149 645.00 | 573 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 185.00 | 861 911.00 | 317 273.00 | 1 179 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BT Marchandises | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CF Disponibilités | 89 724.00 | | 89 724.00 | 89 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 769.00 | 861 911.00 | 632 858.00 | 1 494 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 387.00 | 38 120.00 | | 32 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 92 183.00 | 88 639.00 | | 92 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 742.00 | 33 544.00 | | -22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 105 641.00 | 164 116.00 | | 105 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 294.00 | 240 149.00 | | 280 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 263.00 | 131.00 | | 61 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 191 146.00 | | 103 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 334.00 | 56 643.00 | | 82 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 217.00 | 488 070.00 | | 527 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 858.00 | 652 186.00 | | 632 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 576.00 | 285 312.00 | | 300 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 077.00 | | 2 957 077.00 | 2 957 077.00 |
FD Production vendue biens | 370 532.00 | | 370 532.00 | 370 532.00 |
FG Production vendue services | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 455.00 | | 3 357 455.00 | 3 357 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 436.00 | | 1 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 1 263.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 1 263.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 249.00 | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 1 594.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 781.00 | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 869.00 | 3 329 572.00 | | 3 386 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 611.00 | 3 296 028.00 | | 3 409 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 742.00 | 33 544.00 | | -22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 143.00 | | 83 323.00 | 1 104 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 281.00 | 1 179 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 281.00 | 1 176 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 519.00 | | 83 323.00 | 1 101 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 165.00 | 59 027.00 | 8 281.00 | 811 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 198.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 080.00 | 58 829.00 | 8 281.00 | 810 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 144.00 | 53 503.00 | 169 467.00 | 280 144.00 |
VI Groupe et associés | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 793.00 | 82 503.00 | 1 290.00 | 83 793.00 |
VW T.V.A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 217.00 | 300 576.00 | 169 467.00 | 527 217.00 |