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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 515.00 | 404 132.00 | 78 383.00 | 482 515.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 722.00 | 226 121.00 | 187 600.00 | 413 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 269 804.00 | 3 190 958.00 | 3 078 846.00 | 6 269 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 464.00 | | 1 216 464.00 | 1 216 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 595 728.00 | 3 858 435.00 | 4 737 294.00 | 8 595 728.00 |
BT Marchandises | 21 710 381.00 | 1 259 802.00 | 20 450 579.00 | 21 710 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 715 230.00 | 1 979 826.00 | 15 735 404.00 | 17 715 230.00 |
BZ Autres créances | 21 158 455.00 | | 21 158 455.00 | 21 158 455.00 |
CF Disponibilités | 6 051 054.00 | | 6 051 054.00 | 6 051 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 898.00 | | 656 898.00 | 656 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 292 018.00 | 3 239 628.00 | 64 052 389.00 | 67 292 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 887 746.00 | 7 098 063.00 | 68 789 683.00 | 75 887 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 12 377 938.00 | 12 377 938.00 | | 12 377 938.00 |
DH Report à nouveau | 5 708 444.00 | 890 855.00 | | 5 708 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939 020.00 | 5 817 589.00 | | 3 939 020.00 |
DL TOTAL (I) | 24 225 402.00 | 21 286 382.00 | | 24 225 402.00 |
DP Provisions pour risques | 38 582.00 | 56 382.00 | | 38 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 582.00 | 56 382.00 | | 38 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 742.00 | 9 603 698.00 | | 9 630 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520 503.00 | 879 049.00 | | 5 520 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963 401.00 | 18 687 345.00 | | 19 963 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 274.00 | 3 321 736.00 | | 2 773 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 558.00 | | |
EA Autres dettes | 6 636 625.00 | 4 513 594.00 | | 6 636 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 524 545.00 | 37 047 980.00 | | 44 524 545.00 |
ED (V) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 789 683.00 | 58 390 744.00 | | 68 789 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 203 126.00 | | | 36 203 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 742.00 | | | 130 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 299 192.00 | 247 864.00 | 137 547 056.00 | 137 299 192.00 |
FD Production vendue biens | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
FG Production vendue services | 1 588 628.00 | 302.00 | 1 588 930.00 | 1 588 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 887 769.00 | 248 166.00 | 139 135 935.00 | 138 887 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 168 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 841 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 235 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 039 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349 698.00 | |
GE Autres charges | | | 349 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 874 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 293 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 059 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 630.00 | | | 204 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 3 600.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 3 600.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 035.00 | 100 500.00 | | 158 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 538.00 | 538.00 | | 125 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 098.00 | 8 082.00 | | 87 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 671.00 | 109 120.00 | | 370 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 671.00 | -105 520.00 | | -245 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 524.00 | 714 600.00 | | 527 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 408.00 | 2 342 340.00 | | 1 347 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 346 957.00 | 116 687 123.00 | | 140 346 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 407 937.00 | 110 869 534.00 | | 136 407 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939 020.00 | 5 817 589.00 | | 3 939 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 290.00 | 799 357.00 | 227 213.00 | 3 286 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461 686.00 | 168 568.00 | | 461 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 604.00 | 630 789.00 | 227 213.00 | 2 824 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 382.00 | | 17 800.00 | 56 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 382.00 | | 17 800.00 | 56 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520 503.00 | 5 520 503.00 | | 5 520 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963 401.00 | 19 963 401.00 | | 19 963 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773 274.00 | 2 773 274.00 | | 2 773 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636 625.00 | 6 636 625.00 | | 6 636 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 464.00 | | 1 216 464.00 | 1 216 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 630 742.00 | 1 309 323.00 | 7 158 255.00 | 9 630 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 530 583.00 | 39 530 583.00 | | 39 530 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747 047.00 | 39 530 583.00 | 1 216 464.00 | 40 747 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 524 545.00 | 34 893 803.00 | 7 158 255.00 | 44 524 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |