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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 928.00 | 69 579.00 | 9 349.00 | 78 928.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 261 801.00 | 58 778.00 | 203 023.00 | 261 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 658.00 | 13 979.00 | 12 679.00 | 26 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 817.00 | 72 580.00 | 24 237.00 | 96 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 610.00 | 214 916.00 | 305 694.00 | 520 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 538 405.00 | 2 500.00 | 535 905.00 | 538 405.00 |
CF Disponibilités | 427 290.00 | | 427 290.00 | 427 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 248.00 | 2 500.00 | 968 748.00 | 971 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 858.00 | 217 416.00 | 1 274 441.00 | 1 491 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 896.00 | 394 575.00 | | 276 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 567.00 | 132 321.00 | | 285 567.00 |
DL TOTAL (I) | 672 463.00 | 636 896.00 | | 672 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 382.00 | 185 000.00 | | 160 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 649.00 | 315 358.00 | | 96 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 368.00 | 85 046.00 | | 128 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 099.00 | 202 894.00 | | 197 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 480.00 | 49 600.00 | | 19 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 978.00 | 837 898.00 | | 601 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 441.00 | 1 474 794.00 | | 1 274 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 050.00 | | 13 550.00 | 512 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 520 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 385 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 959.00 | | 9 375.00 | 125 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 091.00 | | 4 175.00 | 386 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 786.00 | 31 120.00 | 4 990.00 | 188 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 553.00 | 26.00 | | 69 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 233.00 | 31 095.00 | 4 990.00 | 119 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UX Autres créances clients | 495 379.00 | 495 379.00 | | 495 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 382.00 | 46 545.00 | 113 837.00 | 160 382.00 |
VI Groupe et associés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 390.00 | 543 390.00 | | 543 390.00 |
VW T.V.A. | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 978.00 | 488 141.00 | 113 837.00 | 601 978.00 |