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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 636.00 | 1 179 084.00 | 604 551.00 | 1 783 636.00 |
BZ Autres créances | 1 130 488.00 | | 1 130 488.00 | 1 130 488.00 |
CF Disponibilités | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 501.00 | | 1 134 501.00 | 1 134 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 137.00 | 1 179 084.00 | 1 739 053.00 | 2 918 137.00 |
CU Autres participations | 1 603 636.00 | 1 103 084.00 | 500 551.00 | 1 603 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 400.00 | 1 098 400.00 | | 1 098 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
DG Autres réserves | 582 967.00 | 664 178.00 | | 582 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 507.00 | -81 210.00 | | -224 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 595.00 | 1 926 103.00 | | 1 701 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 65.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 004.00 | 25 078.00 | | 31 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 8 304.00 | | 6 053.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 458.00 | 33 447.00 | | 37 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 053.00 | 1 959 549.00 | | 1 739 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 458.00 | 33 447.00 | | 37 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 255.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 255.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | 126 972.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 694.00 | 126 972.00 | | 21 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 050.00 | -126 717.00 | | -20 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 006.00 | 282 560.00 | | 272 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 513.00 | 363 770.00 | | 496 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 507.00 | -81 210.00 | | -224 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 047.00 | | 288.00 | 1 788 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 699.00 | 1 783 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 699.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 348.00 | | 288.00 | 1 603 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 919.00 | 3 081.00 | | 72 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 919.00 | 3 081.00 | | 72 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 361.00 | 454 422.00 | 4 699.00 | 653 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 361.00 | 454 422.00 | 4 699.00 | 653 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 699.00 | |
UG ‐ Financières | | 454 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 300.00 | | | 1 093 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 488.00 | 1 130 488.00 | | 1 130 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |