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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 892.00 | 336 736.00 | 214 156.00 | 550 892.00 |
BF Prêts | 1 010 415.00 | | 1 010 415.00 | 1 010 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 770.00 | 365 850.00 | 1 773 920.00 | 2 139 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 326.00 | | 2 198 326.00 | 2 198 326.00 |
BZ Autres créances | 809 482.00 | | 809 482.00 | 809 482.00 |
CF Disponibilités | 788 523.00 | | 788 523.00 | 788 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 279.00 | | 3 810 279.00 | 3 810 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 049.00 | 365 850.00 | 5 584 199.00 | 5 950 049.00 |
CU Autres participations | 524 096.00 | 6 148.00 | 517 948.00 | 524 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 940.00 | 233 940.00 | | 233 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 710 257.00 | 710 257.00 | | 710 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
DG Autres réserves | 2 466 706.00 | 2 466 706.00 | | 2 466 706.00 |
DH Report à nouveau | -569 251.00 | -609 588.00 | | -569 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 127.00 | 40 337.00 | | 411 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 173.00 | 2 865 046.00 | | 3 276 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 088.00 | 74 022.00 | | 64 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 128.00 | 781 703.00 | | 1 055 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 778.00 | 408 548.00 | | 563 778.00 |
EA Autres dettes | 225 032.00 | 182 079.00 | | 225 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 026.00 | 1 475 895.00 | | 2 308 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 199.00 | 4 340 941.00 | | 5 584 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 332.00 | 132 163.00 | 3 541 495.00 | 3 409 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 332.00 | 132 163.00 | 3 541 495.00 | 3 409 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 643.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 22 500.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 21 688.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 391.00 | 3 004 382.00 | | 3 567 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 264.00 | 2 964 045.00 | | 3 156 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 127.00 | 40 337.00 | | 411 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 183.00 | 6 587.00 | | 2 133 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 564 511.00 | | | 1 564 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139 770.00 | | | 2 139 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 292.00 | | | 552 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 706.00 | 6 587.00 | | 545 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 511.00 | | | 1 564 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 059.00 | 64 643.00 | | 295 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 093.00 | 64 643.00 | | 272 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 098.00 | 9 625.00 | 28 473.00 | 38 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 128.00 | 1 055 128.00 | | 1 055 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 032.00 | 225 032.00 | | 225 032.00 |
UP Prêts | 1 010 415.00 | | 1 010 415.00 | 1 010 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 326.00 | 2 198 326.00 | | 2 198 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 262 293.00 | 262 293.00 | | 262 293.00 |
VC Groupe et associés | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 430.00 | 423 430.00 | | 423 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 172.00 | 3 021 756.00 | 1 040 415.00 | 4 062 172.00 |
VW T.V.A. | 355 893.00 | 355 893.00 | | 355 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 026.00 | 1 853 564.00 | 454 462.00 | 2 308 026.00 |