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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 1 624 500.00 | 250 002.00 | 1 374 497.00 | 1 624 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 034.00 | 396 470.00 | 137 564.00 | 534 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 259 220.00 | 31 733.00 | 2 227 487.00 | 2 259 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 143.00 | 1 081 355.00 | 6 499 788.00 | 7 581 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
BZ Autres créances | 85 059.00 | 37 000.00 | 48 059.00 | 85 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 657.00 | 1 030.00 | 837 626.00 | 838 657.00 |
CF Disponibilités | 527 801.00 | | 527 801.00 | 527 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 425.00 | 38 030.00 | 1 470 394.00 | 1 508 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 569.00 | 1 119 385.00 | 7 970 183.00 | 9 089 569.00 |
CU Autres participations | 3 077 888.00 | 403 149.00 | 2 674 739.00 | 3 077 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 854.00 | | | 572 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 6 523 516.00 | | | 6 523 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 615.00 | | | -97 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 506.00 | | | 7 122 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 364.00 | | | 760 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 676.00 | | | 847 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 183.00 | | | 7 970 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 526.00 | | | -33 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 569.00 | | | 539 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 185.00 | | | 637 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 615.00 | | | -97 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 526.00 | | 750 724.00 | 6 833 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 337 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 7 581 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 2 244 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 521.00 | | 710 620.00 | 1 536 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297 005.00 | | 40 104.00 | 5 297 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 471.00 | 86 654.00 | 2 653.00 | 562 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 471.00 | 86 654.00 | 2 653.00 | 562 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 365.00 | 365.00 | 760 000.00 | 760 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 677.00 | 87 677.00 | 760 000.00 | 847 677.00 |