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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 636.00 | 1 648.00 | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 77 119.00 | 31 147.00 | 45 972.00 | 77 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 484.00 | 190 156.00 | 40 329.00 | 230 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 915.00 | 1 571 725.00 | 725 190.00 | 2 296 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 900.00 | 1 793 664.00 | 819 237.00 | 2 612 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 002.00 | 6 750.00 | 750 252.00 | 757 002.00 |
BZ Autres créances | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CF Disponibilités | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 491.00 | 6 750.00 | 1 117 741.00 | 1 124 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 391.00 | 1 800 414.00 | 1 936 978.00 | 3 737 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 218 113.00 | 177 037.00 | | 218 113.00 |
DH Report à nouveau | | -40 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 899.00 | 111 942.00 | | 128 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 653.00 | 2 157.00 | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 699 665.00 | 580 270.00 | | 699 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 972.00 | 625 126.00 | | 618 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 7 450.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 983.00 | 109 249.00 | | 208 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 888.00 | 306 430.00 | | 272 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 356.00 | 80 602.00 | | 103 356.00 |
EA Autres dettes | 22 116.00 | 26 184.00 | | 22 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 313.00 | 1 155 041.00 | | 1 237 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 978.00 | 1 735 312.00 | | 1 936 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 260.00 | | 278 302.00 | 2 341 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 662.00 | 2 604 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 2 612 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | 1 489.00 | 6 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 367.00 | | 276 813.00 | 2 334 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 882.00 | 236 444.00 | 6 662.00 | 1 563 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 308.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 554.00 | 236 136.00 | 6 662.00 | 1 563 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 1 250.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 1 250.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 1 250.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 983.00 | 208 983.00 | | 208 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
UX Autres créances clients | 748 902.00 | 748 902.00 | | 748 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 972.00 | 185 523.00 | 412 767.00 | 618 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 170.00 | | | 178 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 324.00 | | | 184 324.00 |
VP Divers | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 719.00 | 837 719.00 | | 837 719.00 |
VW T.V.A. | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 313.00 | 803 864.00 | 412 767.00 | 1 237 313.00 |