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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 053.00 | 9 787.00 | 44 266.00 | 54 053.00 |
BZ Autres créances | 186 219.00 | | 186 219.00 | 186 219.00 |
CF Disponibilités | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 944.00 | 9 787.00 | 236 156.00 | 245 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 944.00 | 9 787.00 | 236 156.00 | 245 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 044.00 | | | -126 044.00 |
DL TOTAL (I) | -70 147.00 | | | -70 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 011.00 | | | 271 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 304.00 | | | 306 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 156.00 | | | 236 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 304.00 | | | 306 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 504.00 | | 2 846.00 | 449 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 878.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329 011.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 461.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 011.00 | | | 329 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 614.00 | | 2 846.00 | 97 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 699.00 | 4 017.00 | 89 716.00 | 85 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 511.00 | 4 477.00 | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 734.00 | 3 505.00 | 85 239.00 | 81 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 505.00 | 11 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 552.00 | 21 505.00 | 112 271.00 | 100 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 552.00 | 21 505.00 | 112 271.00 | 100 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 505.00 | 112 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 011.00 | 271 011.00 | | 271 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
UX Autres créances clients | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911.00 | 174 911.00 | | 174 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 273.00 | 240 273.00 | | 240 273.00 |
VW T.V.A. | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 304.00 | 306 304.00 | | 306 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
ST Autres comptes | 279 874.00 | | | 279 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 305.00 | | | 680 305.00 |