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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 490.00 | | 170 490.00 | 170 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 305.00 | 21 092.00 | 213.00 | 21 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 115.00 | 15 435.00 | 21 679.00 | 37 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 052.00 | 231 117.00 | 336 936.00 | 568 052.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 097.00 | 267 644.00 | 556 453.00 | 824 097.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 419.00 | 428 433.00 | 1 938 986.00 | 2 367 419.00 |
BZ Autres créances | 463 466.00 | | 463 466.00 | 463 466.00 |
CF Disponibilités | 1 900 013.00 | | 1 900 013.00 | 1 900 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 601.00 | 428 433.00 | 4 612 168.00 | 5 040 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 698.00 | 696 077.00 | 5 168 621.00 | 5 864 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
DG Autres réserves | 32 710.00 | 25 663.00 | | 32 710.00 |
DH Report à nouveau | -391 255.00 | | | -391 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 227.00 | -384 209.00 | | 106 227.00 |
DL TOTAL (I) | 863 369.00 | 757 143.00 | | 863 369.00 |
DP Provisions pour risques | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 174.00 | 452 739.00 | | 1 018 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 17 818.00 | | 1 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 856.00 | 2 024 859.00 | | 2 248 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 394.00 | 583 356.00 | | 806 394.00 |
EA Autres dettes | 31 091.00 | 43 681.00 | | 31 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 772.00 | 14 805.00 | | 131 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 526.00 | 3 137 258.00 | | 4 270 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 621.00 | 3 929 127.00 | | 5 168 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 718.00 | 3 040 750.00 | | 3 929 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 981.00 | | 172 948.00 | 675 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 27 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 832.00 | 824 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 191 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 602.00 | 605 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 291.00 | | 1 094.00 | 193 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 415.00 | | 157 354.00 | 469 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 275.00 | | 14 500.00 | 13 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 343.00 | 71 796.00 | 20 495.00 | 216 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 092.00 | 3 590.00 | 2 590.00 | 20 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 251.00 | 68 206.00 | 17 905.00 | 196 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
6T Sur comptes clients | 408 172.00 | 40 308.00 | 20 048.00 | 408 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 172.00 | 40 308.00 | 20 048.00 | 408 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 898.00 | 40 308.00 | 20 048.00 | 442 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 308.00 | 20 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 856.00 | 2 248 856.00 | | 2 248 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
UP Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 847.00 | 1 814 847.00 | | 1 814 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 572.00 | 552 572.00 | | 552 572.00 |
VB T. V. A. | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VC Groupe et associés | 190 840.00 | 190 840.00 | | 190 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 174.00 | 677 366.00 | 340 808.00 | 1 018 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 446.00 | | | 434 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 690.00 | 2 927 355.00 | 26 335.00 | 2 953 690.00 |
VW T.V.A. | 657 339.00 | 657 339.00 | | 657 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 526.00 | 3 929 718.00 | 340 808.00 | 4 270 526.00 |