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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 565 332.00 | 42 565 332.00 | | 42 565 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 214 663.00 | 4 208 257.00 | 6 406.00 | 4 214 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 839 830.00 | 46 954 838.00 | 884 992.00 | 47 839 830.00 |
BZ Autres créances | 1 364 115.00 | | 1 364 115.00 | 1 364 115.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 396.00 | | 1 364 396.00 | 1 364 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 204 226.00 | 46 954 838.00 | 2 249 388.00 | 49 204 226.00 |
CU Autres participations | 1 059 835.00 | 181 249.00 | 878 586.00 | 1 059 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 021 829.00 | | | -10 021 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 559.00 | | | 293 559.00 |
DL TOTAL (I) | -9 688 270.00 | | | -9 688 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 935 672.00 | | | 11 935 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 937 659.00 | | | 11 937 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 388.00 | | | 2 249 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -615.00 | | -615.00 | -615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -615.00 | | -615.00 | -615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -38.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 053.00 | | | -12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 133.00 | | | 438 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 559.00 | | | 293 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 565 000.00 | | | 42 565 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 565 000.00 | | | 42 565 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | | -1 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | | -1 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |