| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
AP Constructions | 206 263.00 | 198 970.00 | 7 293.00 | 206 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 162.00 | 417 216.00 | 104 946.00 | 522 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 029.00 | 324 308.00 | 47 721.00 | 372 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 659.00 | 991 375.00 | 232 284.00 | 1 223 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 111.00 | 124 757.00 | 224 354.00 | 349 111.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 305.00 | 136 570.00 | 949 735.00 | 1 086 305.00 |
BT Marchandises | 305 580.00 | 116 177.00 | 189 403.00 | 305 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 355.00 | 65 701.00 | 859 654.00 | 925 355.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 942.00 | 443 204.00 | 2 435 737.00 | 2 878 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 600.00 | 1 434 579.00 | 2 668 021.00 | 4 102 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945 029.00 | 819 425.00 | | 945 029.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 879.00 | 125 604.00 | | 155 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 909.00 | 1 055 029.00 | | 1 210 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 617.00 | 444 167.00 | | 296 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 544.00 | 1 152.00 | | 204 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 881.00 | 1 188 714.00 | | 639 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 288.00 | 233 371.00 | | 275 288.00 |
EA Autres dettes | 11 035.00 | 21 805.00 | | 11 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 748.00 | 43 229.00 | | 29 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 112.00 | 1 932 438.00 | | 1 457 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 021.00 | 2 987 467.00 | | 2 668 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 414.00 | | 1 534 414.00 | 1 534 414.00 |
FD Production vendue biens | 4 150 283.00 | 24 995.00 | 4 175 278.00 | 4 150 283.00 |
FG Production vendue services | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 738.00 | 24 995.00 | 5 743 733.00 | 5 718 738.00 |
FM Production stockée | | | -16 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 504.00 | |
GE Autres charges | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 10 082.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 031.00 | 2.00 | | 8 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 10 085.00 | | 8 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 2 781.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 603.00 | 2 781.00 | | 13 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | 7 304.00 | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 216.00 | 40 173.00 | | 55 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 445.00 | 6 953 460.00 | | 6 226 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 566.00 | 6 827 856.00 | | 6 070 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 879.00 | 125 604.00 | | 155 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 156.00 | | 69 919.00 | 1 179 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 417.00 | 19 999.00 | 1 223 659.00 | 5 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 19 999.00 | 1 100 455.00 | 5 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 952.00 | | 69 919.00 | 1 055 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 414.00 | 51 857.00 | 8 896.00 | 948 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 534.00 | 51 857.00 | 8 896.00 | 897 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 522.00 | 377 503.00 | 429 522.00 | 429 522.00 |
6T Sur comptes clients | 84 178.00 | | 18 477.00 | 84 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 700.00 | 377 503.00 | 447 999.00 | 513 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 700.00 | 377 503.00 | 447 999.00 | 513 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 504.00 | 448 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 881.00 | 639 881.00 | | 639 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 345.00 | 117 345.00 | | 117 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 846 533.00 | 846 533.00 | | 846 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 617.00 | 296 617.00 | | 296 617.00 |
VI Groupe et associés | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 196.00 | 985 409.00 | 1 787.00 | 987 196.00 |
VW T.V.A. | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 112.00 | 1 457 112.00 | | 1 457 112.00 |