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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 1 200.00 | 4 100.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 361.00 | 4 884.00 | 6 477.00 | 11 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 566.00 | 10 984.00 | 17 582.00 | 28 566.00 |
BT Marchandises | 267 194.00 | 30 720.00 | 236 474.00 | 267 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 795.00 | 13 762.00 | 287 033.00 | 300 795.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 724.00 | 44 482.00 | 564 242.00 | 608 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 290.00 | 55 466.00 | 581 823.00 | 637 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 964.00 | | | 162 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DL TOTAL (I) | 214 577.00 | | | 214 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 827.00 | | | 189 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
EA Autres dettes | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 246.00 | | | 367 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 823.00 | | | 581 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 246.00 | | | 367 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 085.00 | | 596 085.00 | 596 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 085.00 | | 596 085.00 | 596 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 42 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 793.00 | | | 639 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 180.00 | | | 621 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 760.00 | | 13 806.00 | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | | 9 906.00 | 6 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 900.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 1 942.00 | | 9 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 1 942.00 | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 140.00 | 10 580.00 | | 20 140.00 |
6T Sur comptes clients | 46 293.00 | 9 458.00 | 41 989.00 | 46 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 433.00 | 20 039.00 | 41 989.00 | 66 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 433.00 | 20 039.00 | 41 989.00 | 66 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 039.00 | 41 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 300 795.00 | | | 300 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VI Groupe et associés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 954.00 | 317 949.00 | 7 005.00 | 324 954.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 246.00 | 367 246.00 | | 367 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 577.00 | | | 86 577.00 |