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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 176.00 | 18 294.00 | 54 882.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 814.00 | 65 932.00 | 54 882.00 | 120 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 540.00 | 23 996.00 | 12 544.00 | 36 540.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 610.00 | 23 996.00 | 88 614.00 | 112 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 424.00 | 89 929.00 | 143 495.00 | 233 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 35 922.00 | 28 605.00 | | 35 922.00 |
DH Report à nouveau | | 10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 089.00 | 7 307.00 | | -17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 136 219.00 | 153 307.00 | | 136 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 788.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 488.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 276.00 | 5 315.00 | | 7 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 495.00 | 158 623.00 | | 143 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 276.00 | 5 315.00 | | 7 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 40.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635.00 | 29 270.00 | | 14 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 724.00 | 21 964.00 | | 31 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 089.00 | 7 307.00 | | -17 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 294.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 635.00 | 9 361.00 | | 14 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 635.00 | 27 655.00 | | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 635.00 | 27 655.00 | | 14 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 786.00 | 1 246.00 | 36 540.00 | 37 786.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |