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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 671.00 | 281 838.00 | 5 833.00 | 287 671.00 |
AP Constructions | 1 141 735.00 | 723 758.00 | 417 977.00 | 1 141 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 231 759.00 | 9 747 850.00 | 2 483 909.00 | 12 231 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 459.00 | 251 706.00 | 101 753.00 | 353 459.00 |
AX Avances et acomptes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 027 906.00 | 11 005 152.00 | 3 022 754.00 | 14 027 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301 393.00 | | 1 301 393.00 | 1 301 393.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 566.00 | | 402 566.00 | 402 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 402.00 | 8 649.00 | 2 189 754.00 | 2 198 402.00 |
BZ Autres créances | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 030 095.00 | | 4 030 095.00 | 4 030 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952 811.00 | 8 649.00 | 8 944 163.00 | 8 952 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 980 717.00 | 11 013 801.00 | 11 966 916.00 | 22 980 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 935 073.00 | 7 656 408.00 | | 7 935 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 252.00 | 1 028 665.00 | | 1 322 252.00 |
DL TOTAL (I) | 9 807 324.00 | 9 235 073.00 | | 9 807 324.00 |
DP Provisions pour risques | 23 165.00 | 32 379.00 | | 23 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 509.00 | 26 309.00 | | 27 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 674.00 | 58 688.00 | | 50 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 748.00 | 1 151 212.00 | | 431 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 454.00 | 1 223 344.00 | | 1 028 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 125.00 | 459 978.00 | | 565 125.00 |
EA Autres dettes | | 172 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 108 918.00 | 3 014 745.00 | | 2 108 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 916.00 | 12 308 506.00 | | 11 966 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
FD Production vendue biens | 12 648 222.00 | | 12 648 222.00 | 12 648 222.00 |
FG Production vendue services | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930 380.00 | | 12 930 380.00 | 12 930 380.00 |
FM Production stockée | | | 325 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 619 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 245 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 674.00 | |
GE Autres charges | | | 20 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 056 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 277.00 | 22 751.00 | | 57 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 777.00 | 22 751.00 | | 57 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 7 262.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 7 262.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 443.00 | 15 489.00 | | 56 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 282.00 | 314 691.00 | | 398 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 777 935.00 | 12 845 135.00 | | 13 777 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 455 684.00 | 11 816 470.00 | | 12 455 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 252.00 | 1 028 665.00 | | 1 322 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 227 224.00 | | 45 184.00 | 14 227 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 502.00 | 14 027 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 000.00 | 13 738 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 671.00 | | | 287 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938 309.00 | | 44 184.00 | 13 938 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 000.00 | 1 244.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641 598.00 | 1 607 555.00 | 244 000.00 | 9 641 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 460.00 | 4 378.00 | | 277 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 364 138.00 | 1 603 176.00 | 244 000.00 | 9 364 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 688.00 | 50 674.00 | 58 688.00 | 58 688.00 |
6T Sur comptes clients | 27 469.00 | | 18 820.00 | 27 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 469.00 | | 18 820.00 | 27 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 157.00 | 50 674.00 | 77 508.00 | 86 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 590.00 | 83 590.00 | | 83 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 454.00 | 1 028 454.00 | | 1 028 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 088.00 | 268 088.00 | | 268 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
UP Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 642.00 | 2 188 642.00 | | 2 188 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 748.00 | 431 748.00 | | 431 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 499.00 | 2 320 997.00 | 11 502.00 | 2 332 499.00 |
VW T.V.A. | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 918.00 | 2 108 918.00 | | 2 108 918.00 |