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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 745.00 | 2.00 | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 623.00 | 18 019.00 | 1 603.00 | 19 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 599.00 | 22 764.00 | 1 835.00 | 24 599.00 |
BT Marchandises | 113 272.00 | | 113 272.00 | 113 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 022.00 | 2 314.00 | 221 708.00 | 224 022.00 |
BZ Autres créances | 402 331.00 | | 402 331.00 | 402 331.00 |
CF Disponibilités | 1 114 319.00 | | 1 114 319.00 | 1 114 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 102.00 | 2 314.00 | 1 854 789.00 | 1 857 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 701.00 | 25 078.00 | 1 856 624.00 | 1 881 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
DH Report à nouveau | 186 098.00 | 150 719.00 | | 186 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 955.00 | 35 379.00 | | 48 955.00 |
DL TOTAL (I) | 335 302.00 | 286 347.00 | | 335 302.00 |
DP Provisions pour risques | 138 412.00 | 149 856.00 | | 138 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 412.00 | 149 856.00 | | 138 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 895.00 | 29 533.00 | | 30 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 234.00 | 1 225 954.00 | | 1 231 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 630.00 | 30 620.00 | | 33 630.00 |
EA Autres dettes | 87 151.00 | 20 094.00 | | 87 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 909.00 | 1 306 201.00 | | 1 382 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 624.00 | 1 742 405.00 | | 1 856 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 909.00 | 1 306 201.00 | | 1 382 909.00 |