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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 450.00 | 26 173.00 | 29 276.00 | 55 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 450.00 | 26 173.00 | 29 276.00 | 55 450.00 |
060 Stock marchandises | 638 051.00 | | 638 051.00 | 638 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 146 479.00 | | 146 479.00 | 146 479.00 |
084 Disponibilités | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 836.00 | | 919 836.00 | 919 836.00 |
110 Total général Actif | 975 286.00 | 26 173.00 | 949 112.00 | 975 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 880 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 949 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
242 Autres charges externes. | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
262 Autres charges | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
294 Charges financières | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 193.00 | | | -19 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |