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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | 20 000.00 | 113 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 299.00 | 11 057.00 | 1 241.00 | 12 299.00 |
AP Constructions | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 238.00 | 156 723.00 | 5 515.00 | 162 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 797.00 | 127 199.00 | 23 598.00 | 150 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 009.00 | 329 594.00 | 143 414.00 | 473 009.00 |
BT Marchandises | 338 721.00 | 52 141.00 | 286 580.00 | 338 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 459.00 | 12 055.00 | 317 403.00 | 329 459.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 676 904.00 | | 676 904.00 | 676 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 267.00 | 64 196.00 | 1 289 071.00 | 1 353 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 276.00 | 393 791.00 | 1 432 485.00 | 1 826 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 349.00 | | | 572 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 457.00 | | | 1 071 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 108.00 | | | 194 108.00 |
EA Autres dettes | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 028.00 | | | 361 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 485.00 | | | 1 432 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 028.00 | | | 361 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 009.00 | | | 473 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 299.00 | | | 145 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 650.00 | | | 327 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 531.00 | 17 063.00 | | 292 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 497.00 | 560.00 | | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 034.00 | 16 503.00 | | 282 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 035.00 | 4 106.00 | | 48 035.00 |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | 899.00 | | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 191.00 | 5 005.00 | | 79 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 191.00 | 5 005.00 | | 79 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 314 992.00 | 314 992.00 | | 314 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 702.00 | 337 642.00 | 60.00 | 337 702.00 |
VW T.V.A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 028.00 | 361 028.00 | | 361 028.00 |