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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 655.00 | 70 057.00 | 17 599.00 | 87 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 629.00 | 70 057.00 | 35 572.00 | 105 629.00 |
BT Marchandises | 97 494.00 | | 97 494.00 | 97 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 241.00 | | 390 241.00 | 390 241.00 |
BZ Autres créances | 3 618 798.00 | | 3 618 798.00 | 3 618 798.00 |
CF Disponibilités | 892 246.00 | | 892 246.00 | 892 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 239.00 | | 5 012 239.00 | 5 012 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 868.00 | 70 057.00 | 5 047 812.00 | 5 117 868.00 |
CU Autres participations | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 605 862.00 | 2 723 343.00 | | 3 605 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 752.00 | 882 519.00 | | 542 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 998.00 | 3 614 246.00 | | 4 156 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 028.00 | 52 327.00 | | 144 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 795.00 | 796 940.00 | | 479 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 990.00 | 283 944.00 | | 266 990.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 813.00 | 1 133 993.00 | | 890 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 812.00 | 4 748 239.00 | | 5 047 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 146.00 | 3 911.00 | | 66 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 146.00 | 3 911.00 | | 66 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 795.00 | 479 795.00 | | 479 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021 999.00 | 4 021 999.00 | | 4 021 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 199.00 | 4 021 999.00 | 8 200.00 | 4 030 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 813.00 | 890 813.00 | | 890 813.00 |