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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 828.00 | 922.00 | 10 906.00 | 11 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 584 645.00 | 716 026.00 | 868 619.00 | 1 584 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 604 744.00 | 716 948.00 | 887 796.00 | 1 604 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 528.00 | 1 298.00 | 193 230.00 | 194 528.00 |
072 Créances – Autres | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
084 Disponibilités | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 416.00 | 1 298.00 | 711 118.00 | 712 416.00 |
110 Total général Actif | 2 317 160.00 | 718 246.00 | 1 598 914.00 | 2 317 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 283 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 182.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 343 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 598 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
214 Production vendue de biens – France | 961 756.00 | | | 961 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
230 Autres produits | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 006.00 | | | 986 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 627 644.00 | | | 627 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 434.00 | | | -26 434.00 |
242 Autres charges externes. | 122 281.00 | | | 122 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
252 Charges sociales | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 943 232.00 | | | 943 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | | | 464.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 548 216.00 | | | 1 548 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |