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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 101.00 | 223.00 | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 877.00 | 4 062.00 | 3 814.00 | 7 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 074.00 | 41 153.00 | 25 921.00 | 67 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 574.00 | 46 316.00 | 41 257.00 | 87 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
BZ Autres créances | 397 482.00 | | 397 482.00 | 397 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 905 658.00 | | 905 658.00 | 905 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 410.00 | | 1 512 410.00 | 1 512 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 984.00 | 46 316.00 | 1 553 668.00 | 1 599 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
DH Report à nouveau | 787 989.00 | 313 057.00 | | 787 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 505.00 | 474 932.00 | | 97 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 266.00 | 978 761.00 | | 1 076 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | 24 989.00 | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 111.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 225.00 | 630 322.00 | | 342 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 325.00 | 125 684.00 | | 97 325.00 |
EA Autres dettes | 16 831.00 | 3 332.00 | | 16 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 401.00 | 789 037.00 | | 477 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 668.00 | 1 767 799.00 | | 1 553 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 013.00 | 765 870.00 | | 463 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 192.00 | | 1 442 192.00 | 1 442 192.00 |
FG Production vendue services | 4 283 249.00 | | 4 283 249.00 | 4 283 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 441.00 | | 5 725 441.00 | 5 725 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 275 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 849.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 273 592.00 | 221 550.00 | | 273 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 434.00 | 71 346.00 | | 10 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 577.00 | 71 346.00 | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 569.00 | -71 346.00 | | -6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | 211 973.00 | | 20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 334.00 | 4 667 887.00 | | 5 828 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 829.00 | 4 192 954.00 | | 5 730 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 505.00 | 474 932.00 | | 97 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 132.00 | | 4 691.00 | 84 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 87 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 74 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | 208.00 | 1 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | 4 483.00 | 71 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 702.00 | 11 721.00 | 1 106.00 | 35 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 99.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 699.00 | 11 622.00 | 1 106.00 | 34 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 225.00 | 342 225.00 | | 342 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 567.00 | 5 179.00 | 14 388.00 | 19 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 580.00 | 144 580.00 | | 144 580.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 910.00 | 70 910.00 | | 70 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 131.00 | 570 131.00 | | 570 131.00 |
VW T.V.A. | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 401.00 | 463 013.00 | 14 388.00 | 477 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 743.00 | 121 675.00 | | 157 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 796 318.00 | 1 731 862.00 | | 2 796 318.00 |
ST Autres comptes | 542 588.00 | 348 443.00 | | 542 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 542.00 | 376 096.00 | | 585 542.00 |
YT Sous‐traitance | 21 684.00 | 44 996.00 | | 21 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 103.00 | 253 822.00 | | 298 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 265.00 | 2 027.00 | | 2 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 931.00 | 11 087.00 | | 8 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 674.00 | 132 762.00 | | 166 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 514.00 | 370 877.00 | | 518 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 237.00 | 329 536.00 | | 509 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 246 500.00 | 2 757 246.00 | | 4 246 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |