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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 756.00 | 99 914.00 | 6 841.00 | 106 756.00 |
040 Immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 321.00 | 100 184.00 | 7 136.00 | 107 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
060 Stock marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
072 Créances – Autres | 158 370.00 | | 158 370.00 | 158 370.00 |
084 Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
110 Total général Actif | 308 357.00 | 100 184.00 | 208 172.00 | 308 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
230 Autres produits | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 926.00 | | | 292 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
252 Charges sociales | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 081.00 | | | 268 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 465.00 | | | 13 465.00 |