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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 64 242.00 | 50 757.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 385 518.00 | 368 666.00 | 16 851.00 | 385 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 343.00 | 92 300.00 | 26 042.00 | 118 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 223.00 | 171 090.00 | 15 132.00 | 186 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 445.00 | 788 720.00 | 139 725.00 | 928 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 747.00 | 24 214.00 | 3 018 532.00 | 3 042 747.00 |
BZ Autres créances | 190 493.00 | | 190 493.00 | 190 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 233 241.00 | 24 214.00 | 3 209 026.00 | 3 233 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 686.00 | 812 935.00 | 3 348 751.00 | 4 161 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 675 469.00 | -884 119.00 | | -1 675 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 003.00 | -811 369.00 | | -202 003.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 154.00 | -1 199 151.00 | | -1 401 154.00 |
DP Provisions pour risques | 392 697.00 | 320 834.00 | | 392 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 697.00 | 320 834.00 | | 392 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 436.00 | 884 113.00 | | 1 064 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 158.00 | 957 790.00 | | 992 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 460.00 | 1 102 684.00 | | 1 010 460.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 621.00 | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 737.00 | 987 046.00 | | 1 289 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 203.00 | 3 932 257.00 | | 4 357 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 751.00 | 3 053 940.00 | | 3 348 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 208.00 | 3 932 257.00 | | 4 357 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
FG Production vendue services | 6 928 621.00 | 100 616.00 | 7 029 237.00 | 6 928 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 990.00 | 100 616.00 | 7 037 606.00 | 6 936 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 935.00 | |
GE Autres charges | | | 68 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -187.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 426.00 | 9 586 737.00 | | 7 376 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 428.00 | 10 398 107.00 | | 7 578 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 003.00 | -811 369.00 | | -202 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 297.00 | | 35 149.00 | 893 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 937.00 | | 35 149.00 | 654 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 791.00 | 35 929.00 | | 752 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 027.00 | 14 634.00 | | 142 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 763.00 | 21 294.00 | | 610 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 834.00 | 255 936.00 | 184 072.00 | 320 834.00 |
6T Sur comptes clients | 153 257.00 | | 129 042.00 | 153 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 257.00 | | 129 042.00 | 153 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 091.00 | 255 936.00 | 313 114.00 | 474 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064 436.00 | 1 064 436.00 | | 1 064 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 158.00 | 992 158.00 | | 992 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 772.00 | 275 772.00 | | 275 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 738.00 | 1 289 738.00 | | 1 289 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 785.00 | 3 018 785.00 | | 3 018 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VB T. V. A. | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 181.00 | 3 264 181.00 | | 3 264 181.00 |
VW T.V.A. | 529 811.00 | 529 811.00 | | 529 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 208.00 | 4 357 208.00 | | 4 357 208.00 |