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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 142.00 | 2.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144.00 | 1 142.00 | 2.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 626.00 | | 205 626.00 | 205 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 770.00 | 1 142.00 | 205 628.00 | 206 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 432.00 | 27 502.00 | | 27 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DH Report à nouveau | 4 030.00 | -3 401.00 | | 4 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907.00 | 7 430.00 | | -1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 31 142.00 | 33 119.00 | | 31 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 30 072.00 | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 598.00 | 34 584.00 | | 34 598.00 |
EA Autres dettes | 24 024.00 | 11 869.00 | | 24 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 404.00 | 73 177.00 | | 76 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 487.00 | 158 700.00 | | 174 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 628.00 | 191 819.00 | | 205 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 887.00 | 158 700.00 | | 170 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
FG Production vendue services | 346 848.00 | | 346 848.00 | 346 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 607.00 | | 414 607.00 | 414 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 942.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | 7 584.00 | | 10 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 046.00 | 7 584.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 046.00 | 7 584.00 | | 10 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 105.00 | 539 791.00 | | 425 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 012.00 | 532 361.00 | | 427 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 907.00 | 7 430.00 | | -1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 179.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 179.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
UX Autres créances clients | 104 577.00 | 104 577.00 | | 104 577.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 830.00 | 164 830.00 | | 164 830.00 |
VW T.V.A. | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 887.00 | 170 887.00 | | 170 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 525.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 994.00 | 31 860.00 | | 43 994.00 |
ST Autres comptes | 249 574.00 | 393 181.00 | | 249 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 651.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | 1 176.00 | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 644.00 | 95 840.00 | | 82 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 179.00 | 77 538.00 | | 46 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 817.00 | 430 289.00 | | 298 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |