| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 953 479.00 | 644 945.00 | 308 534.00 | 953 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 381.00 | 372 391.00 | 106 991.00 | 479 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 377.00 | 268 507.00 | 38 870.00 | 307 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 810.00 | 1 291 343.00 | 585 468.00 | 1 876 810.00 |
BT Marchandises | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
BZ Autres créances | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 488 519.00 | | 1 488 519.00 | 1 488 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 285.00 | | 1 868 285.00 | 1 868 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 095.00 | 1 291 343.00 | 2 453 752.00 | 3 745 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 821.00 | 207 821.00 | | 207 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 602 889.00 | 1 487 786.00 | | 1 602 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 995.00 | 115 103.00 | | 43 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 781.00 | 1 909 787.00 | | 1 945 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 450.00 | 220 952.00 | | 156 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 107.00 | 265 205.00 | | 232 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 413.00 | 56 256.00 | | 46 413.00 |
EA Autres dettes | 49 000.00 | 186 759.00 | | 49 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 971.00 | 761 171.00 | | 507 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 752.00 | 2 670 958.00 | | 2 453 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 971.00 | 761 171.00 | | 507 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145 317.00 | | 6 145 317.00 | 6 145 317.00 |
FG Production vendue services | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 155 428.00 | | 6 155 428.00 | 6 155 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 53.00 | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 8 053.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 408.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 408.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 425.00 | 7 646.00 | | 8 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 32 462.00 | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 616.00 | 6 379 161.00 | | 6 179 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 621.00 | 6 264 059.00 | | 6 135 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 995.00 | 115 103.00 | | 43 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 215.00 | | 6 595.00 | 1 870 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 238.00 | | 5 712.00 | 1 740 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 008.00 | | 883.00 | 33 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 892.00 | 94 451.00 | | 1 196 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 392.00 | 94 451.00 | | 1 191 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 107.00 | 232 107.00 | | 232 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 971.00 | 507 971.00 | | 507 971.00 |