| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 913.00 | 75 444.00 | 3 468.00 | 78 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 669.00 | 88 509.00 | 35 159.00 | 123 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 946.00 | | 54 946.00 | 54 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 616.00 | 88 509.00 | 90 106.00 | 178 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
DH Report à nouveau | -134 899.00 | -131 631.00 | | -134 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | -3 268.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | -19 957.00 | -27 900.00 | | -19 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675.00 | 48 359.00 | | 37 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 57 498.00 | | 37 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 497.00 | 8 782.00 | | 29 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 063.00 | 125 552.00 | | 110 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 106.00 | 97 652.00 | | 90 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 084.00 | | 106 084.00 | 106 084.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 585.00 | | 119 585.00 | 119 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 943.00 | 5 711.00 | | 42 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 075.00 | 5 711.00 | | 50 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 1 794.00 | | 8 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427.00 | 1 794.00 | | 8 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 648.00 | 3 917.00 | | 41 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 947.00 | 133 903.00 | | 170 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 004.00 | 137 171.00 | | 163 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | -3 268.00 | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 795.00 | | 874.00 | 122 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 104.00 | | 874.00 | 91 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 342.00 | 1 167.00 | | 87 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 342.00 | 1 167.00 | | 87 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 435.00 | 13 939.00 | 1 496.00 | 15 435.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |