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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 061.00 | 412 971.00 | 135 090.00 | 548 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 061.00 | 412 971.00 | 600 090.00 | 1 013 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 132.00 | 106 297.00 | 967 835.00 | 1 074 132.00 |
BZ Autres créances | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CF Disponibilités | 869 688.00 | | 869 688.00 | 869 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 818.00 | 106 297.00 | 1 875 521.00 | 1 981 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 879.00 | 519 268.00 | 2 475 611.00 | 2 994 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 554.00 | | | 127 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 516 593.00 | | | 516 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
DL TOTAL (I) | 990 883.00 | | | 990 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 966.00 | | | 422 966.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 269.00 | | | 765 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 728.00 | | | 1 484 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 611.00 | | | 2 475 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 052.00 | | | 1 420 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 176.00 | | 1 884 176.00 | 1 884 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 176.00 | | 1 884 176.00 | 1 884 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 476.00 | | | 1 909 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 186.00 | | | 1 765 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 822.00 | | 6 975.00 | 1 009 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 1 011 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 554 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 474.00 | | 6 975.00 | 552 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 269.00 | 765 269.00 | | 765 269.00 |
UX Autres créances clients | 946 578.00 | 946 578.00 | | 946 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 554.00 | | 127 554.00 | 127 554.00 |
VB T. V. A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 871.00 | 21 195.00 | 64 676.00 | 85 871.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 702.00 | 984 148.00 | 127 554.00 | 1 111 702.00 |
VW T.V.A. | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 728.00 | 1 420 052.00 | 64 676.00 | 1 484 728.00 |