| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 469.00 | 41 376.00 | 6 093.00 | 47 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 117.00 | 18 891.00 | 88 226.00 | 107 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 712.00 | 60 267.00 | 115 446.00 | 175 712.00 |
BT Marchandises | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 359.00 | 590.00 | 45 769.00 | 46 359.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 115 301.00 | | 115 301.00 | 115 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 837.00 | 590.00 | 205 247.00 | 205 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 549.00 | 60 856.00 | 320 693.00 | 381 549.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 421.00 | 93 877.00 | | 110 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | 16 543.00 | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 152 414.00 | 119 221.00 | | 152 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 909.00 | 95 066.00 | | 67 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 812.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 45 044.00 | | 40 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 796.00 | 69 046.00 | | 58 796.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 685.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 279.00 | 211 653.00 | | 168 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 693.00 | 330 874.00 | | 320 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872.00 | 203 218.00 | | 113 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 303.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 327.00 | | 606 327.00 | 606 327.00 |
FG Production vendue services | 250 279.00 | | 250 279.00 | 250 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 607.00 | | 856 607.00 | 856 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | 670.00 | | 1 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 9 774.00 | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 9 872.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -97.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 2 950.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 193.00 | 812 754.00 | | 867 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 000.00 | 796 211.00 | | 834 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 193.00 | 16 543.00 | | 33 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 702.00 | | 67 144.00 | 122 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 175 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 133.00 | 154 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 575.00 | | 67 144.00 | 101 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 010.00 | 14 390.00 | 14 133.00 | 60 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 010.00 | 14 390.00 | 14 133.00 | 60 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 458.00 | 13 051.00 | 41 456.00 | 67 458.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 492.00 | 53 452.00 | 40.00 | 53 492.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 279.00 | 113 872.00 | 41 456.00 | 168 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | 6 406.00 | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | 7 394.00 | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 55 288.00 | 42 575.00 | | 55 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 930.00 | 24 844.00 | | 24 930.00 |
YT Sous‐traitance | 14 182.00 | 13 628.00 | | 14 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 973.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | 8 379.00 | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 396.00 | 160 147.00 | | 171 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 781.00 | 108 009.00 | | 107 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 384.00 | 88 441.00 | | 111 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |