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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 3 456.00 | 1 743.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 273.00 | 473 491.00 | 44 781.00 | 518 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 126.00 | 7 706.00 | 27 419.00 | 35 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 803.00 | 484 654.00 | 160 148.00 | 644 803.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 744.00 | 484 654.00 | 166 090.00 | 650 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 37 104.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 607.00 | -5 104.00 | | 9 607.00 |
DL TOTAL (I) | 50 408.00 | 40 800.00 | | 50 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 566.00 | 50 004.00 | | 58 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 2 137.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604.00 | 18 748.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 681.00 | 114 416.00 | | 115 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 090.00 | 155 217.00 | | 166 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | 83.00 | | 8 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495.00 | 83.00 | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 495.00 | 25.00 | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 704.00 | 222 898.00 | | 223 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 096.00 | 228 002.00 | | 214 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 607.00 | -5 104.00 | | 9 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 015.00 | | 28 300.00 | 650 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 512.00 | 644 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 512.00 | 558 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 811.00 | | 28 300.00 | 563 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 889.00 | 17 276.00 | 33 511.00 | 500 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 889.00 | 17 276.00 | 33 511.00 | 500 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 582.00 | 18 748.00 | 37 834.00 | 56 582.00 |
VI Groupe et associés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 682.00 | 77 848.00 | 37 834.00 | 115 682.00 |