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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 990 000.00 | 8 499.00 | 981 501.00 | 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 792.00 | 46 908.00 | 883.00 | 47 792.00 |
AX Avances et acomptes | 188 428.00 | | 188 428.00 | 188 428.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 629 594.00 | 80 824.00 | 14 548 770.00 | 14 629 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BZ Autres créances | 20 617 474.00 | | 20 617 474.00 | 20 617 474.00 |
CF Disponibilités | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 335 802.00 | | 21 335 802.00 | 21 335 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 965 396.00 | 80 824.00 | 35 884 572.00 | 35 965 396.00 |
CU Autres participations | 13 163 551.00 | | 13 163 551.00 | 13 163 551.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 500.00 | 25 416.00 | 3 083.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 623.00 | 279 623.00 | | 279 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
DG Autres réserves | 17 503 434.00 | 15 087 882.00 | | 17 503 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 608.00 | 4 579 533.00 | | 1 173 608.00 |
DK Provisions réglementées | 238 395.00 | 238 395.00 | | 238 395.00 |
DL TOTAL (I) | 19 223 023.00 | 20 213 396.00 | | 19 223 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 334.00 | 255 915.00 | | 239 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 643.00 | 1 652 939.00 | | 1 189 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
EA Autres dettes | 15 172 790.00 | 15 584 396.00 | | 15 172 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 661 548.00 | 17 493 251.00 | | 16 661 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 884 572.00 | 37 706 648.00 | | 35 884 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 006.00 | 36 291.00 | 1 945 298.00 | 1 909 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 006.00 | 36 291.00 | 1 945 298.00 | 1 909 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 880.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 880.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 880.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 826.00 | -7 337.00 | | -6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 597.00 | 7 173 166.00 | | 3 593 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 989.00 | 2 593 632.00 | | 2 419 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 608.00 | 4 579 533.00 | | 1 173 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 264 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 336 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 792.00 | | 1 288 428.00 | 47 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 164 874.00 | | 100 000.00 | 13 164 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 388.00 | 518 388.00 | | 518 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 329.00 | 309 329.00 | | 309 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261 344.00 | 261 344.00 | | 261 344.00 |
VC Groupe et associés | 20 058 023.00 | 20 058 023.00 | | 20 058 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 110 363.00 | | 15 110 363.00 | 15 110 363.00 |
VP Divers | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 926.00 | 361 926.00 | | 361 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 784.00 | 259 784.00 | | 259 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 234 958.00 | 21 233 636.00 | 1 322.00 | 21 234 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 661 547.00 | 1 551 184.00 | 15 110 363.00 | 16 661 547.00 |