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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 712.00 | 22 398.00 | 11 313.00 | 33 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 309.00 | 31 834.00 | 1 008 474.00 | 1 040 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 911.00 | | 239 911.00 | 239 911.00 |
BZ Autres créances | 1 141 313.00 | | 1 141 313.00 | 1 141 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
CF Disponibilités | 221 057.00 | | 221 057.00 | 221 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 445.00 | | 1 709 445.00 | 1 709 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 754.00 | 31 834.00 | 2 717 919.00 | 2 749 754.00 |
CU Autres participations | 996 463.00 | | 996 463.00 | 996 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 125.00 | | | 794 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DG Autres réserves | 771 821.00 | | | 771 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 695.00 | | | 1 660 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 958.00 | | | 394 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 181.00 | | | 376 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 224.00 | | | 1 057 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 919.00 | | | 2 717 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 316.00 | | | 867 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 926.00 | | 661 926.00 | 661 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 926.00 | | 661 926.00 | 661 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 941.00 | | | 677 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 605.00 | | | 662 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 308.00 | | | 1 061 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 999.00 | 1 040 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 999.00 | 43 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 160.00 | | | 997 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 457.00 | 5 376.00 | 20 999.00 | 47 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 457.00 | 5 376.00 | 20 999.00 | 47 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 639.00 | 231 639.00 | | 231 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 239 911.00 | 239 911.00 | | 239 911.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 446.00 | 1 140 446.00 | | 1 140 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 466.00 | 94 559.00 | 189 907.00 | 284 466.00 |
VI Groupe et associés | 394 958.00 | 394 958.00 | | 394 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 921.00 | 1 381 224.00 | 697.00 | 1 381 921.00 |
VW T.V.A. | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 224.00 | 867 316.00 | 189 907.00 | 1 057 224.00 |