| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 106 715.00 | 106 714.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 72 226.00 | 71 737.00 | 489.00 | 72 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 72 030.00 | 4 202.00 | 76 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 886.00 | 250 481.00 | 111 405.00 | 361 886.00 |
BT Marchandises | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 396.00 | 4 909.00 | 29 487.00 | 34 396.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 1 249 151.00 | | 1 249 151.00 | 1 249 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 552.00 | 4 909.00 | 1 367 643.00 | 1 372 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 438.00 | 255 390.00 | 1 479 048.00 | 1 734 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | 961 543.00 | 972 245.00 | | 961 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 811.00 | -10 703.00 | | 58 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 972.00 | 1 280 161.00 | | 1 338 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | 20 632.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 50 745.00 | | 53 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 340.00 | 58 737.00 | | 75 340.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 419.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 076.00 | 132 533.00 | | 140 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 048.00 | 1 412 694.00 | | 1 479 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 076.00 | 132 533.00 | | 140 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 599.00 | | 575 599.00 | 575 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 599.00 | | 575 599.00 | 575 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 47.00 | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859.00 | 5 047.00 | | 3 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 480.00 | 2 937.00 | | 9 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 480.00 | 2 937.00 | | 9 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 622.00 | 2 109.00 | | -5 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 496.00 | 410 763.00 | | 579 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 685.00 | 421 466.00 | | 520 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 811.00 | -10 703.00 | | 58 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 886.00 | | 1 237.00 | 361 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 825.00 | 412.00 | 361 886.00 | 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 412.00 | 148 458.00 | 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 458.00 | | 1 237.00 | 148 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 281.00 | 23 612.00 | 412.00 | 227 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 372.00 | 21 343.00 | | 85 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 909.00 | 2 269.00 | 412.00 | 141 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 1 217.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 020.00 | 10 317.00 | | 11 020.00 |
ST Autres comptes | 14 988.00 | 19 382.00 | | 14 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 007.00 | 11 294.00 | | 11 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 658.00 | 12 511.00 | | 11 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 581.00 | 127 271.00 | | 123 581.00 |