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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 794.00 | 236 502.00 | 37 292.00 | 273 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 159.00 | 176 620.00 | 40 539.00 | 217 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 932.00 | 413 122.00 | 149 811.00 | 562 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 345.00 | | 311 345.00 | 311 345.00 |
BZ Autres créances | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CF Disponibilités | 278 424.00 | | 278 424.00 | 278 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 629.00 | | 633 629.00 | 633 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 561.00 | 413 122.00 | 783 440.00 | 1 196 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 191 684.00 | 198 362.00 | | 191 684.00 |
DH Report à nouveau | | -48 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | 84 992.00 | | 4 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
DL TOTAL (I) | 264 313.00 | 290 784.00 | | 264 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 853.00 | 218 715.00 | | 201 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 798.00 | 28 694.00 | | 29 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 66 622.00 | | 117 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 151.00 | 182 533.00 | | 167 151.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 13 363.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 126.00 | 511 790.00 | | 519 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 440.00 | 802 574.00 | | 783 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 770.00 | 498 480.00 | | 322 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 696.00 | 37 557.00 | 1 498 253.00 | 1 460 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 696.00 | 37 557.00 | 1 498 253.00 | 1 460 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 134.00 | 18 827.00 | | 9 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 999.00 | 12 528.00 | | 22 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 927.00 | 12 528.00 | | 28 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 4 833.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 4 833.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 537.00 | 7 695.00 | | 28 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 3 306.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 567.00 | 1 470 911.00 | | 1 585 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 606.00 | 1 385 919.00 | | 1 580 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | 84 992.00 | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 204.00 | | 51 200.00 | 595 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 472.00 | 562 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 772.00 | 551 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 204.00 | | 48 500.00 | 584 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 2 700.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 690.00 | 49 204.00 | 80 773.00 | 444 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 690.00 | 49 204.00 | 80 773.00 | 444 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 345.00 | 311 345.00 | | 311 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 699.00 | 22 139.00 | 71 560.00 | 93 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 153.00 | 15 593.00 | 92 560.00 | 108 153.00 |
VI Groupe et associés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 127.00 | | | 145 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 205.00 | 366 205.00 | | 366 205.00 |
VW T.V.A. | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 126.00 | 355 006.00 | 164 120.00 | 519 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 485.00 | 12 705.00 | | 13 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 832.00 | 14 901.00 | | 8 832.00 |
ST Autres comptes | 364 398.00 | 361 562.00 | | 364 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 226.00 | 36 148.00 | | 78 226.00 |
YT Sous‐traitance | 287 218.00 | 180 112.00 | | 287 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 311.00 | 29 453.00 | | 33 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 485.00 | 12 705.00 | | 13 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 560.00 | 294 540.00 | | 305 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 064.00 | 126 232.00 | | 144 064.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 985.00 | 622 176.00 | | 771 985.00 |