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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 204.00 | 84 626.00 | 578.00 | 85 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 902.00 | 388 639.00 | 15 262.00 | 403 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 052.00 | 473 266.00 | 65 786.00 | 539 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BT Marchandises | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CF Disponibilités | 560 597.00 | | 560 597.00 | 560 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 251.00 | | 713 251.00 | 713 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 302.00 | 473 266.00 | 779 037.00 | 1 252 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 575 000.00 | 540 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 985.00 | 6 776.00 | | 1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 865.00 | 30 209.00 | | -19 865.00 |
DL TOTAL (I) | 645 120.00 | 664 985.00 | | 645 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 95 349.00 | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 814.00 | 47 960.00 | | 77 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 917.00 | 143 309.00 | | 133 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 037.00 | 808 294.00 | | 779 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 009.00 | | 43.00 | 539 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 106.00 | | | 489 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 904.00 | | 43.00 | 49 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 950.00 | 9 316.00 | | 463 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 950.00 | 9 316.00 | | 463 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 322.00 | 130 376.00 | 49 946.00 | 180 322.00 |