| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 035.00 | 24 657.00 | 17 378.00 | 42 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 803.00 | 32 877.00 | 13 927.00 | 46 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 558.00 | 60 903.00 | 33 655.00 | 94 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 399.00 | 6 183.00 | 118 215.00 | 124 399.00 |
BZ Autres créances | 177 645.00 | | 177 645.00 | 177 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 083.00 | 6 183.00 | 309 900.00 | 316 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 642.00 | 67 087.00 | 343 555.00 | 410 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 357.00 | 56 357.00 | | 56 357.00 |
DH Report à nouveau | -29 905.00 | | | -29 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 902.00 | -29 905.00 | | 8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 43 738.00 | 34 836.00 | | 43 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 076.00 | 27 658.00 | | 29 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 513.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 461.00 | 34 183.00 | | 48 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 641.00 | 115 302.00 | | 188 641.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 7 960.00 | | 9 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 920.00 | 71 257.00 | | 23 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 817.00 | 256 874.00 | | 299 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 555.00 | 291 710.00 | | 343 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 817.00 | 256 874.00 | | 299 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 548 220.00 | | 548 220.00 | 548 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 689.00 | | 548 689.00 | 548 689.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 400.00 | 11 259.00 | | -4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 400.00 | 11 259.00 | | -4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | -11 170.00 | | 4 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -600.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 009.00 | 346 723.00 | | 590 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 107.00 | 376 628.00 | | 581 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 902.00 | -29 905.00 | | 8 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 889.00 | | 1 669.00 | 92 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | | 1 669.00 | 45 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 798.00 | 16 106.00 | | 44 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 545.00 | 9 482.00 | | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253.00 | 6 624.00 | | 26 253.00 |