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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 622.00 | 86 744.00 | 14 877.00 | 101 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 638.00 | 74 668.00 | 13 970.00 | 88 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 435.00 | 165 688.00 | 47 747.00 | 213 435.00 |
BT Marchandises | 191 736.00 | 106 558.00 | 85 178.00 | 191 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | 149.00 | 3 631.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CF Disponibilités | 279 211.00 | | 279 211.00 | 279 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 316.00 | 106 707.00 | 390 609.00 | 497 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 752.00 | 272 395.00 | 438 357.00 | 710 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 309 908.00 | | | 309 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 324 648.00 | | | 324 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 357.00 | | | 438 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 482.00 | | 674 482.00 | 674 482.00 |
FG Production vendue services | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 990.00 | | 703 990.00 | 703 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 708.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 348.00 | | | 812 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 208.00 | | | 815 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 695.00 | | 11 395.00 | 202 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 213 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 190 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 520.00 | | 11 395.00 | 179 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 830.00 | 7 512.00 | 654.00 | 158 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 555.00 | 7 512.00 | 654.00 | 154 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 922.00 | 106 559.00 | 100 923.00 | 100 922.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | 149.00 | 1 039.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 961.00 | 106 708.00 | 101 962.00 | 101 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 961.00 | 106 708.00 | 101 962.00 | 101 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 708.00 | 101 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
YT Sous‐traitance | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 040.00 | | | 141 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 298.00 | | | 190 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |