| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 228.00 | 11 315.00 | 45 914.00 | 57 228.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 388.00 | 112 965.00 | 39 423.00 | 152 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 206.00 | 1 904 584.00 | 4 598 623.00 | 6 503 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 449.00 | | 148 449.00 | 148 449.00 |
BZ Autres créances | 466 070.00 | | 466 070.00 | 466 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 082.00 | | 1 070 082.00 | 1 070 082.00 |
CF Disponibilités | 715 233.00 | | 715 233.00 | 715 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 147.00 | | 2 413 147.00 | 2 413 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 916 353.00 | 1 904 584.00 | 7 011 769.00 | 8 916 353.00 |
CU Autres participations | 6 246 037.00 | 1 769 251.00 | 4 476 786.00 | 6 246 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 498.00 | 3 533 014.00 | | 1 995 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 998.00 | -1 537 516.00 | | 1 191 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 496.00 | 4 195 498.00 | | 5 387 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 257.00 | 1 640 117.00 | | 1 395 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 57 794.00 | | 133 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 137.00 | 101 792.00 | | 95 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 273.00 | 1 799 703.00 | | 1 624 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 769.00 | 5 995 201.00 | | 7 011 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 273.00 | 1 799 703.00 | | 1 624 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 238 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 135.00 | 1.00 | | 8 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 543.00 | -47 049.00 | | -48 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 524.00 | 1 259 177.00 | | 2 467 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 526.00 | 2 796 694.00 | | 1 275 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 998.00 | -1 537 516.00 | | 1 191 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | | | 15.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 638.00 | | 71 696.00 | 6 432 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 6 503 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 163 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 850.00 | | 50 878.00 | 34 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 750.00 | | 10 818.00 | 153 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244 037.00 | | 10 000.00 | 6 244 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 974.00 | 25 486.00 | 1 128.00 | 110 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 5 711.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 371.00 | 19 775.00 | 1 128.00 | 105 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 257.00 | 1 395 257.00 | | 1 395 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 449.00 | | | 148 449.00 |
VP Divers | 466 070.00 | | | 466 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 832.00 | 627 832.00 | 8 000.00 | 635 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 273.00 | 1 624 273.00 | | 1 624 273.00 |