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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 782.00 | 25 353.00 | 430.00 | 25 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 180.00 | 25 353.00 | 2 827.00 | 28 180.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
CF Disponibilités | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 221.00 | | 263 221.00 | 263 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 400.00 | 25 353.00 | 266 047.00 | 291 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
DH Report à nouveau | 144 510.00 | 138 912.00 | | 144 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908.00 | 5 598.00 | | 5 908.00 |
DL TOTAL (I) | 169 702.00 | 163 794.00 | | 169 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 2 999.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 952.00 | 58 552.00 | | 49 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 882.00 | 50 857.00 | | 38 882.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 4 200.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 345.00 | 120 134.00 | | 96 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 047.00 | 283 928.00 | | 266 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 120.00 | 117 135.00 | | 95 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 632.00 | | 741 632.00 | 741 632.00 |
FG Production vendue services | 171 444.00 | | 171 444.00 | 171 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 076.00 | | 913 076.00 | 913 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 143.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 557.00 | 807 479.00 | | 916 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 650.00 | 801 881.00 | | 910 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908.00 | 5 598.00 | | 5 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 789.00 | 3 094.00 | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 568.00 | | 24 410.00 | 24 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 798.00 | 28 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 798.00 | 25 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | | 24 410.00 | 22 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 030.00 | 5 323.00 | | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 030.00 | 5 323.00 | | 20 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | 1 857.00 | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 5.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 35 351.00 | 29 178.00 | | 35 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | 15 122.00 | | 25 440.00 |
YT Sous‐traitance | 50 011.00 | 36 606.00 | | 50 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 447.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | 3 304.00 | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 753.00 | 162 308.00 | | 182 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 893.00 | 80 911.00 | | 110 893.00 |