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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 263.00 | 462.00 | 3 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 376.00 | 100.00 | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 433.00 | 13 843.00 | 3 590.00 | 17 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 420.00 | 48 053.00 | 18 368.00 | 66 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 343.00 | 65 534.00 | 86 808.00 | 152 343.00 |
BT Marchandises | 523 869.00 | | 523 869.00 | 523 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 745.00 | 3 714.00 | 220 031.00 | 223 745.00 |
BZ Autres créances | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
CF Disponibilités | 233 347.00 | | 233 347.00 | 233 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 375.00 | 3 714.00 | 1 111 661.00 | 1 115 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 717.00 | 69 248.00 | 1 198 469.00 | 1 267 717.00 |
CU Autres participations | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 762 905.00 | 711 184.00 | | 762 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 538.00 | 51 721.00 | | 35 538.00 |
DL TOTAL (I) | 948 044.00 | 912 505.00 | | 948 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 230.00 | 24 414.00 | | 17 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 561.00 | 146 046.00 | | 146 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 430.00 | 37 311.00 | | 44 430.00 |
EA Autres dettes | 34 971.00 | 3 841.00 | | 34 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 426.00 | 211 611.00 | | 250 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 469.00 | 1 124 117.00 | | 1 198 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 041.00 | 194 422.00 | | 240 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 162.00 | 45 461.00 | 996 623.00 | 951 162.00 |
FG Production vendue services | 158 510.00 | 5 758.00 | 164 268.00 | 158 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 672.00 | 51 219.00 | 1 160 891.00 | 1 109 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | 3 324.00 | | 4 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 2 049.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 145.00 | 2 049.00 | | 20 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | 2 049.00 | | 6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 255.00 | 871 047.00 | | 1 186 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 716.00 | 819 326.00 | | 1 150 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 538.00 | 51 721.00 | | 35 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 342.00 | | 14 760.00 | 152 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 759.00 | 152 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 759.00 | 83 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | | 14 760.00 | 83 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 129.00 | 14 266.00 | 861.00 | 52 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 1 272.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 762.00 | 12 995.00 | 861.00 | 49 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
UX Autres créances clients | 219 598.00 | 219 598.00 | | 219 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VC Groupe et associés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 189.00 | 6 804.00 | 10 385.00 | 17 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 768.00 | 338 768.00 | | 338 768.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 192.00 | 232 807.00 | 10 385.00 | 243 192.00 |