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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
AN Terrains | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
AP Constructions | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 774.00 | 14 434.00 | 1 340.00 | 15 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 881.00 | 78 131.00 | 46 749.00 | 124 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 280.00 | 198 934.00 | 102 345.00 | 301 280.00 |
BT Marchandises | 816 975.00 | | 816 975.00 | 816 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 333.00 | 8 518.00 | 483 815.00 | 492 333.00 |
BZ Autres créances | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CF Disponibilités | 1 124 770.00 | | 1 124 770.00 | 1 124 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 516.00 | 8 518.00 | 2 486 998.00 | 2 495 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 796.00 | 207 452.00 | 2 589 344.00 | 2 796 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 647 239.00 | 477 592.00 | | 647 239.00 |
DH Report à nouveau | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 767.00 | 189 647.00 | | 248 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430.00 | 968.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 604.00 | 1 047 374.00 | | 1 275 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 028.00 | 29 518.00 | | 25 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 145.00 | 1 294 886.00 | | 1 055 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 293.00 | 257 800.00 | | 199 293.00 |
EA Autres dettes | 34 274.00 | 52 183.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 740.00 | 1 634 387.00 | | 1 313 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 344.00 | 2 681 762.00 | | 2 589 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 417 872.00 | 18 228.00 | 8 436 100.00 | 8 417 872.00 |
FG Production vendue services | 19 657.00 | 73.00 | 19 730.00 | 19 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 437 529.00 | 18 301.00 | 8 455 830.00 | 8 437 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 457 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 463 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403.00 | 6 352.00 | | 7 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 941.00 | 6 890.00 | | 7 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 52.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 71.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 607.00 | 6 819.00 | | 7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 727.00 | 73 265.00 | | 83 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 467 331.00 | 8 076 603.00 | | 8 467 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 564.00 | 7 886 957.00 | | 8 218 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 767.00 | 189 647.00 | | 248 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 680.00 | 7 600.00 | | 293 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301 280.00 | | | 301 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 029.00 | | | 242 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 429.00 | 7 600.00 | | 234 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 206.00 | 13 728.00 | | 185 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 211.00 | 13 728.00 | | 180 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 466.00 | 2 073.00 | 22.00 | 6 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 466.00 | 2 073.00 | 22.00 | 6 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 466.00 | 2 073.00 | 22.00 | 6 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 145.00 | 1 055 145.00 | | 1 055 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 283.00 | 74 283.00 | | 74 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 482 112.00 | 482 112.00 | | 482 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VI Groupe et associés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 732.00 | 553 770.00 | 2 961.00 | 556 732.00 |
VW T.V.A. | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 740.00 | 1 288 712.00 | 25 028.00 | 1 313 740.00 |