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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
AH Fonds commercial | 121 044.00 | | 121 044.00 | 121 044.00 |
AP Constructions | 99 354.00 | 92 927.00 | 6 427.00 | 99 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 679.00 | 46 030.00 | 2 649.00 | 48 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 225.00 | 232 210.00 | 319 014.00 | 551 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 891.00 | 377 352.00 | 451 538.00 | 828 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 787.00 | 677.00 | 36 109.00 | 36 787.00 |
BZ Autres créances | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CF Disponibilités | 330 571.00 | | 330 571.00 | 330 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 687.00 | 677.00 | 423 009.00 | 423 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 578.00 | 378 030.00 | 874 548.00 | 1 252 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 7 511.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 259 097.00 | 193 644.00 | | 259 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | 98 741.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 487 284.00 | 503 897.00 | | 487 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 716.00 | 210 591.00 | | 250 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 17 047.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 536.00 | 4 563.00 | | 35 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 858.00 | 102 550.00 | | 85 858.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 616.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 263.00 | 335 370.00 | | 387 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 548.00 | 839 267.00 | | 874 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UX Autres créances clients | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 717.00 | 117 766.00 | 132 951.00 | 250 717.00 |
VI Groupe et associés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 502.00 | 95 502.00 | | 95 502.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 264.00 | 254 313.00 | 132 951.00 | 387 264.00 |